Starszy KsiÄgowy ds. Funduszy, Associate 2

2 tygodni temu

Krakow, Polska State Street Pełny etat
Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

COMMUNICATION

  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress
  • Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries.
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

  • Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule
  • Regularity in action
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

  • Provides guidance and training for employees on daily duties. Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

  • Excellent analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles
  • Full responsibility for entrusted tasks
  • High quality and accuracy of actions taken
  • Focus on providing high quality services
  • High level of interpersonal skills
  • Proactivity and creativity in solving problems
  • Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

  • Permanent contract from day one
  • Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
  • Gold medical package for employees and their families (partner and children)
  • Premium life insurance package and private pension plan
  • Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes and development programs
  • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice â 5 days of leave to attend
  • Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation weâre making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, weâve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. Youâll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employeesâ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers

  • Starszy Bankier Klienta

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Bankier Klienta (sprzedaż produktów inwestycyjnych) Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami,sprzedaż produktów i usług bankowych,aktywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie Klientów,kompleksowa obsługa Klientów zgodnie ze standardami jakości Alior Banku.Nasze wymagania...

  • Finance Associate

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska HUNTSMAN (POLAND) sp. z o.o. Pełny etat

    Finance Associate - Finance Development Program Miejsce pracy: Kraków Your responsibilities Rotations every 6-9-month into different functions in the Program. ​Functions in the program potentially include Global Reporting & Analysis, FP&A, Business Finance, Internal Audit, Accounting, Credit, and Treasury. ​Exposure to and mentoring from Senior leaders...

  • Starszy Przedstawiciel Handlowy

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska LeasingTeam Professional Pełny etat

    Starszy Przedstawiciel Handlowy Miejsce pracy: Kraków Rekrutujemy dla Aktualnie dla jednego z naszych klientów - firmy zajmującej się szeroko rozumianą ochroną środowiska - poszukujemy kandydatów na stanowisko:Starszy Przedstawiciel HandlowyTwój zakres obowiązków Pozyskiwanie nowych kontrahentów w sektorze B2B w zakresie zakupu...

  • Starszy Bankier Klienta Indywidualnego

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Bankier Klienta Indywidualnego (sprzedaż produktów hipotecznych) Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami,sprzedaż produktów i usług bankowych,aktywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie Klientów,kompleksowa obsługa Klientów zgodnie ze standardami jakości Alior...

  • Prawnik / Senior Associate z j. angielskim

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Pełny etat

    Prawnik / Senior Associate z j. angielskim Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa prawna średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności bieżące doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy,udział w projektach związanych z obsługą fundacji i fundacji rodzinnych,sprawne zarządzanie...

  • Starszy specjalista ds. kontraktacji i budżetowania

    5 dni temu

    Krakow, Polska IMPERIAL CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pełny etat

    Starszy specjalista ds. kontraktacji i budżetowania Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków Wsparcie procesów przetargowych, w tym kontraktacja projektowa oraz uczestnictwo w procesie optymalizacji kosztowej projektów Tworzenie przedmiarów ilościowych, kosztorysów i budżetów projektowych, w tym wstępnych budżetów wskaźnikowych,...

  • Senior Associate Product Manager

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska GPC GLOBAL TECHNOLOGY CENTER Pełny etat

    technologies-expected :SQLGoogle Cloud Platformabout-project :This role will function as the Senior Associate Product Manager of a newly formed team, to build the next generation Catalog platforms at GPC. Working with a highly talented team, you'll play a key role to build and run one of the world's largest automotive and industrial replacement parts...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    3 dni temu

    Krakow, Polska State Street Pełny etat

    Why this role is important to us:The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on an...

  • Specjalista ds. IT

    1 tydzień temu

    Krakow, Polska Ziko Apteka sp. z o.o. Pełny etat

    technologies-expected : Microsoft Active Directory technologies-optional : PowerShell about-project : Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista ds. IT. responsibilities : Bieżące wsparcie techniczne użytkowników w zakresie sprzętu i oprogramowania Instalacja i konfiguracja stanowisk komputerowych Inwentaryzacja sprzętu,...

  • Finance Associate

    1 miesiąc temu

    Krakow, Polska Huntsman Pełny etat

    Description : Finance Associate - Finance Development Program Role Overview:  ​ The Huntsman Finance Rotational Development Program is a dynamic and challenging 2–3-year professional development program for new career professionals with around 2 years of work experience.The intent is to develop potential future leaders of the finance...

  • Starszy lub główny specjalista do spraw inwestycji

    5 dni temu

    Krakow, Polska Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Pełny etat

    Starszy lub główny specjalista do spraw inwestycji Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków zbieranie, analizowanie i poddawanie ocenie zakresu prac niezbędnych do przeprowadzenia dla utrzymania należytego stanu technicznego budynków Uczelni, prowadzenie bieżącej dokumentacji prowadzonych remontów i budów, przygotowanie opisu przedmiotu...

  • Associate Product Manager

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska StoneX Poland Pełny etat

    Overview Connecting clients to markets – and talent to opportunityWith 4,300 employees and over 400,000 retail and institutional clients from more than 80 offices spread across five continents, we're a Fortune-100, Nasdaq-listed provider, connecting clients to the global markets – focusing on innovation, human connection, and providing world-class...

  • Specjalista(-ka) ds. budowania relacji z klientem zamożnym

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska mBank Pełny etat

    Specjalista(-ka) ds. budowania relacji z klientem zamożnym Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków aktywna sprzedaż produktów bankowych (kredyty niezabezpieczone, rachunki, kredyty hipoteczne, inwestycje, ubezpieczenia),współpraca z obecnymi klientami banku w segmencie klientów zamożnych oraz pozyskiwanie nowych (zarządzanie portfelem...

  • Starszy Specjalista ds. kreacji kontentu

    1 tydzień temu

    Krakow, Polska Marketing Investment Group Pełny etat

    Marketing Investment Group od ponad 30. lat działa aktywnie w branży retail fashion . Prężnie rozwijamy naszą obecność na rynkach obuwniczo-odzieżowych w regionie CEE poprzez budowanie wyróżniających się sieci salonów multibrandowych  JD Sports,   Sizeer ,  50 style, Timberland i    Symbiosis . Dzięki doświadczeniu oraz...

  • Regionalny Menadżer ds. Sprzedaży

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska PKO Faktoring S.A. Pełny etat

    Regionalny Menadżer ds. Sprzedaży (segment Przedsiębiorstwa) Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków aktywne pozyskiwanie i budowanie relacji z Klientami z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw,efektywna realizacja indywidualnego celu sprzedażowego,prowadzenie negocjacji z Klientem i sprawna finalizacja procesu sprzedaży,ścisła...

  • St. specjalistka

    2 tygodni temu

    Krakow, Polska mBank Pełny etat

    St. specjalistka / St. specjalista ds. budowania relacji z klientem zamożnym (oddział bez obsługi kasowej) Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków aktywna sprzedaż produktów inwestycyjnych współpraca z obecnymi klientami banku w segmencie klientów zamożnych identyfikowanie potrzeb klientów w kontekście długoterminowych celów...

  • Associate Product Manager Colleague Transformation @ Tesco Technology

    6 dni temu

    Krakow, Polska Tesco Technology Pełny etat

    Job Description About the Colleague Transformation Programme The purpose of the Colleague Transformation programme is to earn the trust of our colleagues in a simple and helpful way. The programme aims to provide colleagues with a better experience of working at Tesco, enhanced by technology that’s accessible anywhere and available to everyone. By...

  • Specjalista/ka ds. Audytu Procesów Egzekucyjnych

    3 tygodni temu

    Krakow, Polska RAVEN Pełny etat

    Specjalista/ka ds. Audytu Procesów Egzekucyjnych Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków Bezpośredni audyt postępowania egzekucyjnego w kancelariach komorniczychMonitoring akt sprawy w toku postępowania egzekucyjnegoWizytowanie kancelarii komorniczychAnaliza zagadnień prawnych pojawiających się w trakcie postępowania egzekucyjnego i...

  • Kierownik robót

    5 dni temu

    Krakow, Polska ZUE S.A. Pełny etat

    Kierownik robót / specjalista ds. gwarancji Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązków obsługa kontraktów kolejowych w okresie gwarancji we współpracy z dyrektorem/kierownikiem kontraktu – przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń napraw gwarancyjnych, prowadzenie bieżącej korespondencji z zamawiającym/inwestorem, podwykonawcami,...

  • Business Analysis, Senior Associate

    3 dni temu

    Krakow, Polska State Street Pełny etat

    Who we are looking for:With immediate effect we are looking for an Operations Senior Associate that will be responsible for supporting the Corporate Functions, Markets & Financing Business Risk Management (“CFMF”) team.The CFMF team acts as a valued partner to the Corporate Functions and Global Markets businesses in the identification, assessment...