Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

2 tygodni temu

Gdansk, Polska State Street Pełny etat
Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

COMMUNICATION

  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress
  • Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries.
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

  • Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule
  • Regularity in action
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

  • Provides guidance and training for employees on daily duties. Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

  • Excellent analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles
  • Full responsibility for entrusted tasks
  • High quality and accuracy of actions taken
  • Focus on providing high quality services
  • High level of interpersonal skills
  • Proactivity and creativity in solving problems
  • Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

  • Permanent contract from day one
  • Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
  • Gold medical package for employees and their families (partner and children)
  • Premium life insurance package and private pension plan
  • Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes and development programs
  • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice – 5 days of leave to attend
  • Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

For further information, and to apply, please visit our website via the “Apply” button below. 

  • Specjalista ds. Funduszy Pomocowych

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska PGE Energia Ciepła S.A. Pełny etat

    Specjalista ds. Funduszy Pomocowych Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Bieżące monitorowanie potencjalnych źródeł finansowania dla planowanych do realizacji projektów inwestycyjnych przez Spółki Grupy PGE EC.Prowadzenie prac związanych z rozliczeniem i wykonaniem warunków umów o dofinansowanie w ramach realizowanych w Spółkach...

  • Starszy Specjalista ds. Compliance

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    Starszy Specjalista ds. Compliance (Senior Compliance Officer) Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Kształtowanie systemu zapewnienia zgodności z obowiązującym przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, wartościami etycznymi i standardami postępowania,Identyfikowanie zmian obowiązującego prawa oraz inicjatyw regulacyjnych na szczeblu...

  • Księgowy / Księgowa

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "ANKRA" KRYSTYNA ANTKOWIAK Pełny etat

    Księgowy / Księgowa Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Naliczanie i rozliczanie zaliczek eksploatacyjnych, mediów i funduszy celowych, kredytów,Księgowanie dokumentów, wystawianie rachunków, not, zaświadczeń,Sporządzanie sprawozdań finansowych wspólnot mieszkaniowych,Kontrola, księgowanie, obieg elektroniczny i archiwizacja...

  • Starszy Specjalista ds. Compliance

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    Starszy Specjalista ds. Compliance (Senior Compliance Officer) Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Kształtowanie systemu zapewnienia zgodności z obowiązującym przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, wartościami etycznymi i standardami postępowania, Identyfikowanie zmian obowiązującego prawa oraz inicjatyw regulacyjnych na szczeblu...

  • Księgowy / Księgowa - Specjalista / Specjalistka ds. rachunkowości

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ Pełny etat

    Księgowy / Księgowa - Specjalista / Specjalistka ds. rachunkowości Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – samorządowa instytucja kultury poszukuje: specjalisty/specjalistki ds. księgowości.Zakres obowiązków:- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i...

  • Prawnik / Senior Associate z j. angielskim

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Pełny etat

    Prawnik / Senior Associate z j. angielskim Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa prawna średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności bieżące doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy, udział w projektach związanych z obsługą fundacji i fundacji rodzinnych, sprawne zarządzanie...

  • Samodzielna Księgowa

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska Perfecta Biuro Rachunkowe Pełny etat

    PERFECTA to działające na ogólnopolskim rynku biuro rachunkowe o bogatym doświadczeniu w branży. Specjalizujemy się w pełnej obsłudze księgowej, podatkowej, rachunkowej oraz kadrowo-płacowej świadczonej na najwyższym poziomie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pracy. Skupiamy w swoim zespole księgowych, radców prawnych, doradców...

  • Prawnik / Senior Associate z j. angielskim

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Pełny etat

    Prawnik / Senior Associate z j. angielskim Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków kompleksowa obsługa prawna średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności bieżące doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy,udział w projektach związanych z obsługą fundacji i fundacji rodzinnych,sprawne zarządzanie...

  • Starszy Specjalista ds. Audytu Zarządzania Ryzykiem

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Specjalista ds. Audytu Zarządzania Ryzykiem Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków koordynowanie i przeprowadzanie audytów zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym w szczególności w zakresie modeli ryzyka kredytowego, modeli utraty wartości (MSSF9), adekwatności kapitałowej,testowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu...

  • Starszy Bankier Klienta

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Bankier Klienta (sprzedaż produktów inwestycyjnych) Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami,sprzedaż produktów i usług bankowych,aktywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie Klientów,kompleksowa obsługa Klientów zgodnie ze standardami jakości Alior Banku.Nasze wymagania...

  • Doradca - Ekspert ds. sprzedaży

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Pełny etat

    Doradca - Ekspert ds. sprzedaży Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska Nasze wymagania posiadasz doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych/ ubezpieczeniowych Klientom indywidualnym masz wykształcenie średnie lub wyższe umiesz...

  • Doradca - Ekspert ds. sprzedaży

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Pełny etat

    Doradca - Ekspert ds. sprzedaży Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiskaNasze wymagania posiadasz doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych/ ubezpieczeniowych Klientom indywidualnymmasz wykształcenie średnie lub wyższeumiesz nawiązywać...

  • Manager/ka ds. rachunkowości @ JAGA Recruitment

    3 dni temu

    Gdansk, Polska JAGA Recruitment Pełny etat

    JAGA Recruitment Sp. z o.o. (podmiot wpisany do rejestru agencji zatrudnienia Certyfikat Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 7363). Aktualnie prowadzimy rekrutację stałą  dla  naszego klienta, który należy do jednej z największych na świecie sieci firm świadczących usługi księgowe i doradcze w zakresie audytu, podatków, rachunkowości,...

  • Główna Księgowa

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Via Medica Pełny etat

    Główna Księgowa / Główny Księgowy Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółki zgodnie z obowiązującymi regulacjami rachunkowymi oraz podatkowymiNadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowymKontrola prawidłowości dokumentacji pod kątem bilansowym i podatkowymZamykanie miesięcznych i...

  • Samodzielny Księgowy

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska PKF BPO Sadowska – Malczewska Sp. k. Pełny etat

    Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa - Supervisor ds. Rachunkowości Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków nadzór merytoryczny i organizacyjny koordynowanych projektów,prowadzenie procesu wdrażania outsourcingu u Klienta,sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdawczości GUS i NBP,sporządzanie sprawozdań finansowych,kontakt z...

  • Starszy Bankier Klienta

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Bankier Klienta (sprzedaż produktów inwestycyjnych) Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami, sprzedaż produktów i usług bankowych, aktywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie Klientów, kompleksowa obsługa Klientów zgodnie ze standardami jakości Alior Banku. Nasze...

  • Starszy Bankier Klienta

    4 dni temu

    Gdansk, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    Starszy Bankier Klienta (sprzedaż produktów inwestycyjnych) Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami, sprzedaż produktów i usług bankowych, aktywne działania ukierunkowane na pozyskiwanie Klientów, kompleksowa obsługa Klientów zgodnie ze standardami jakości Alior Banku. Nasze...

  • Młodsza Księgowa

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Adecco Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    Młodsza Księgowa / Młodszy Księgowy Miejsce pracy: Gdańsk Rekrutujemy dla Dołącz do zespołu naszego Klienta jako Młodsza Księgowa / Młodszy KsięgowyRozwijaj swoją karierę w międzynarodowym środowisku i zdobywaj cenne doświadczenieTwój zakres obowiązków Zarządzanie należnościami klientów europejskichWindykacja należnościMonitorowanie...

  • Samodzielna Księgowa

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Moore Polska sp. z o. o Pełny etat

    Samodzielna Księgowa / Samodzielny Księgowy Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Weryfikacja dokumentów pod względem księgowym i merytorycznymSamodzielne przygotowywanie i rozliczenie deklaracji w zakresie CIT, w tym prawidłowe zamknięcie miesiąca wraz z analizą zestawienia obrotów i sald oraz weryfikacją poprawności sald kont...

  • Samodzielny księgowy

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska BZ CONSULTING KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA Sp. z o.o. Pełny etat

    Samodzielny księgowy / Samodzielna księgowa Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Samodzielna obsługa wyznaczonych klientów biura w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i/lub uproszczonej księgowości, w tym;Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych;Dekretowanie, księgowanie faktur, umów i innych dokumentów...