Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

3 tygodni temu

Gdansk, Polska State Street Pełny etat

Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries, and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution, and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses, and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems, and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

COMMUNICATION

  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress
  • Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries.
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

  • Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule
  • Regularity in action
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

  • Provides guidance and training for employees on daily duties. Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

  • Excellent analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles
  • Full responsibility for entrusted tasks
  • High quality and accuracy of actions taken
  • Focus on providing high-quality services
  • High level of interpersonal skills
  • Proactivity and creativity in solving problems
  • Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

  • Permanent contract from day one
  • Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
  • Gold medical package for employees and their families (partner and children)
  • Premium life insurance package and private pension plan
  • Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes, and development programs
  • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks, or organizations of your choice – 5 days of leave to attend
  • Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers, and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading, and investment management to institutional clients.

Work, Live, and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance, and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program, and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

For further information, and to apply, please visit our website via the “Apply” button below.

  • Księgowy/księgowa

    5 dni temu

    Gdansk, Polska Epcido Sp. z o.o. Pełny etat

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: Kontrola formalna, merytoryczna i rachunkowa dowodów księgowych Dekretacja i księgowanie dokumentów Analiza i bieżąca kontrola zapisów księgowych, kontrola sald WYMAGANIA: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Samodzielność, rzetelność, skrupulatność i terminowość Wykształcenie wyższe ekonomiczne -...

  • Manager / Managerka ds. rachunkowości zewnętrznej

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska PKF Consult Pełny etat

    Zakres obowiązków: zarządzanie pracą zespołu, delegowanie zadań i nadzór nad projektami; realizowanie projektów księgowych (sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych  i inne); reprezentowanie klientów w kontaktach z urzędami skarbowymi, audytorami oraz instytucjami publicznymi; kontakt i utrzymywanie relacji z...

  • Koordynator ds. wynajmu krótkoterminowego samochodów

    7 dni temu

    Gdansk, Polska Fraikin Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twój zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych Klientów najmu Utrzymywanie stałego kontaktu oraz budowanie relacji z obecnymi Klientami i Partnerami Biznesowymi Fraikin Polska Przygotowywanie dokumentacji wynajmu krótkoterminowego Wydawanie i odbiór pojazdów od klientów Fraikin Polska, w oddziałach Fraikin jak i siedzibach klientów Wystawianie...

  • Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej

    2 dni temu

    Gdansk, Polska LUX MED Sp. z o.o. Pełny etat

    Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów w segmencie średnich i dużych firm na powierzonym terenie (woj. pomorskie); Realizacja założonego planu sprzedażowego i strategii sprzedaży grupy LUX MED; Przygotowywanie ofert i prowadzenie negocjacji z Klientami; Umawianie...

  • Agent ds. nieruchomości

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Metrohouse Pełny etat

    Agent ds. nieruchomości Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Kogo poszukujemy ? Poszukujemy osób, które interesują się branżą nieruchomości. Szczególnie zapraszamy do współpracy wszystkie osoby które szukają dla siebie nowej roli lub czują potrzebę zmiany aktualnego otoczenia zawodowego. Nasza oferta zaciekawi specjalistów z...

  • Specjalista ds. Marketingu Marki Osobistej @ Invena

    3 dni temu

    Gdansk, Polska Invena Pełny etat

    Specjalista ds. marketingu Marka Osobista Marek Kamiński w Gdańsku Czy Twoja wizjonerska natura przekłada się na mierzalne konkretne plany? Czy potrafisz zrozumieć, co motywuje naszych klientów i skutecznie się z nimi komunikować zachowując spójność marki? Czy łączysz estetykę, kreatywność, najnowsze trendy w budowaniu wizerunku marki,...

  • Koordynator ds. wynajmu krótkoterminowego samochodów

    7 dni temu

    Gdansk, Polska Fraikin Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Twój zakres obowiązków: Pozyskiwanie nowych Klientów najmu Utrzymywanie stałego kontaktu oraz budowanie relacji z obecnymi Klientami i Partnerami Biznesowymi Fraikin Polska Przygotowywanie dokumentacji wynajmu krótkoterminowego Wydawanie i odbiór pojazdów od klientów Fraikin Polska, w oddziałach Fraikin jak i siedzibach klientów Wystawianie...

  • Specjalista ds. IT

    1 tydzień temu

    Gdansk, Polska Moore Polska sp. z o. o Pełny etat

    System operacyjny, Windows Twój zakres obowiązków, Bieżący wsparcie techniczne dla Pracowników w całej Polsce (stacjonarnie i zdalnie, mogą też pojawić się wyjazdy do biur na terenie Trójmiasta oraz sporadyczne wyjazdy do biur na terenie całej Polski), Współpraca z zewnętrznym zespołem technicznym w zakresie obsługi systemów IT, Bieżący...

  • Przedstawiciel Handlowy

    4 tygodni temu

    Gdansk, Polska KKPolska Sp. z o.o. Pełny etat

    Przedstawiciel Handlowy / Przedstawicielka Handlowa ds. Kanału Detalicznego i C&C - HoReCa Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Budowanie pozytywnego wizerunku firmy Utrzymywanie i nawiązywanie nowych kontaktów handlowych Monitorowanie rynku oraz działalności konkurencji Realizacja planów sprzedażowych Przygotowywanie ofert i negocjacje...

  • Koordynator ds. sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Unilink S.A. Pełny etat

    Koordynator ds. sprzedaży indywidualnych ubezpieczeń na życie Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Projektowanie ochrony ubezpieczeniowej pod indywidualne potrzeby klienta, Realizacja WŁASNYCH celów sprzedażowych i biznesowych, Aktywne rozwijanie portfela klientów w segmencie ubezpieczeń na życie. Nasze wymagania Motywacja do...

  • Przedstawiciel handlowy ds. OZE

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska SOLEOS sp. z o.o. Pełny etat

    Przedstawiciel handlowy ds. OZE Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków realizacja planów sprzedażowych aktywne pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie długotrwałych relacji biznesowych doradztwo klientom w zakresie odnawialnych źródeł energii rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów oraz wyzwań, z jakimi mogą się spotkać nasi...

  • Doradca Biznesowy ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Kaczmarscy Energia Pełny etat

    Doradca Biznesowy ds. sprzedaży energii elektrycznej i gazu Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Doradztwo, sprzedaż energii elektrycznej i gazu dla klientów z sektora B2B. Budowanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z klientami. Dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta. Doradztwo w zakresie niższych kosztów związanych z...

  • Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Rozwiązań HoReCa Digital

    6 dni temu

    Gdansk, Polska MAKRO Cash & Carry Polska S.A. Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Rozwiązań HoReCa Digital Miejsce pracy: Gdańsk Twój zakres obowiązków Aktywna promocja i sprzedaż rozwiązań cyfrowych z naszego portfolio (strony internetowe dla gastronomii, narzędzie do rezerwacji stolików i narzędzie do zamawiania online) wszystkim zainteresowanym firmom HoReCa na wyznaczonym...

  • Specjalista/-tka ds. sprzedaży

    3 tygodni temu

    Gdansk, Polska SalesHR Pełny etat

    ZAKRES OBOWIĄZKÓW: aktywne i samodzielne pozyskiwanie nowych klientów (rekomendacje/polecenia/media społecznościowe /etc) praca z klientem indywidualnym (B2C) w zakresie doradztwa i badania potrzeb dopasowywanie ofert podpisywanie umów, dbanie o poprawne ich zawieranie udział w spotkaniach zespołu, szkoleniach wewnętrznych WYMAGANIA: minimum 2...

  • Specjalista/-tka ds. sprzedaży

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska SALES HR Pełny etat

    Naszym klientem jest organizacja obsługująca klientów na całym świecie w sektorze finansowym, rozszerzająca swój oddział o Polskę. OFERUJEMY wynagrodzenie podstawowe oparte o współpracę B2B, 7 000 - 8 000 PLN netto + VAT / miesięcznie · dodatkowe, nielimitowane prowizje (wielokrotność podstawy) niezbędne szkolenie wstępne oraz unikalny...

  • Inspektor Kontroli Jakości ds. Odbiorów Kadłubowych

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Remontowa Shipbuilding S.A. Pełny etat

    Zakres obowiązków: analizowanie dokumentacji konstrukcyjnej, technologicznej i wymagań Armatora; współpraca z Armatorami i Towarzystwami Klasyfikacyjnymi w zakresie odbiorów i oceny jakości oraz wykonywanych badań; dokonywanie oceny parametrów jakościowych wyrobów na różnych etapach procesu produkcji podstawowej i ich zdawanie do klientów...

  • Inżynier ds. Systemów Jakości

    2 tygodni temu

    Gdansk, Polska Aptiv Pełny etat

    Kim jesteśmy? Sterowanie gestami w motoryzacji? Pojazdy autonomiczne? To Aptiv! Od wielu lat nasza firma wspiera największe marki samochodowe, dostarczając i stale rozwijając bezpieczniejsze, bardziej ekologiczne i zapewniające lepszą łączność rozwiązania. Zatrudniamy 180 000 osób w R&D i zakładach produkcyjnych w 44 krajach. Centrum...

  • Menedżer ds. Produktu Alior Mobile

    3 tygodni temu

    Gdansk, Polska ALIOR BANK Pełny etat

    about-project : Alior Bank konsekwentnie pracuje na miano innowatora. Stały rozwój bankowości mobilnej i regularne wdrażanie najbardziej nowatorskich na rynku rozwiązań wymaga potężnego zaplecza IT - zarówno w zakresie przygotowania aplikacji i systemów, jak i oceny ryzyka oraz kontroli bezpieczeństwa danych. Aktualnie w pionie IT Alior Banku...