Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych

2 tygodni temu


Warsaw, Polska GRUPA PZU Pełny etat
Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych.
Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy systemem transakcyjnym i systemem księgowym oraz wyciągami z rachunków papierów wartościowych.
Weryfikacja dokumentów źródłowych dotyczących lokat.
Ujmowanie operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych w księgach rachunkowych.
Transfer danych księgowych z księgi pomocniczej do księgi główneji weryfikacja zgodności danych pomiędzy księgami.
Obsługa procesu wyceny aktywów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Przygotowywanie raportów dotyczących działalności lokacyjnej.
Weryfikacja terminowości i prawidłowości rozliczeń płatności związanych z transakcjami lokacyjnymi.
Przygotowywanie danych do audytu wewnętrznego i zewnętrznego.
Inicjowanie modernizacji i optymalizacji procesów ewidencji i wyceny aktywów inwestycyjnych.
Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących ujęcia operacji i zdarzeń korporacyjnych na papierach wartościowych.
Nasze wymagania Około 3 lata doświadczenia w obszarze: rachunkowości, ewidencji i wyceny instrumentów finansowych
Wykształcenie wyższe w dziedzinie rachunkowości, finansów lub ekonomii.
Wiedza z zakresu Polskich Standardów Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w zakresie działalności lokacyjnej.
Znajomość zasad rachunkowości ubezpieczeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości instrumentów finansowych.
Znajomość specyfiki instrumentów finansowych.
Znajomość systemów informatycznych stanowiących księgi rachunkowe w szczególności Comarch Asset Management oraz ERP (mile widziana).
Znajomość zagadnień związanych z wyceną Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.
Znajomość pakietu MS Office, w szczególności zaawansowany Excel.
Znajomość języka angielskiego.
To oferujemy Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
Umowa o pracę
Motywujący system wynagrodzeń
Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
Opieka medyczna w PZU Zdrowie
Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
Coroczne konferencje i inicjatywy promujące rozwój kompetencji przyszłości, z udziałem uznanych prelegentów
Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 15 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią


  • Warsaw, Polska GRUPA PZU Pełny etat

    Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych. Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy systemem...


  • Warsaw, Polska INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES S.A. Pełny etat

    Specjalista ds. ewidencji i rozliczeń Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków wsparcie przy wdrożeniu systemu informatycznego, bieżąca współpraca z dostawcą systemu oraz działem ITprowadzenie ewidencji papierów wartościowych oraz sporządzanie bilansówobsługa zdarzeń korporacyjnych oraz pożytków z instrumentów finansowychaktywne...


  • Warsaw, Polska DOM KULTURY "ŚWIT" W DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. finansowo-księgowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków rozliczanie inwestycji,rozliczanie funduszy unijnych i innych źródeł,sporządzanie sprawozdań finansowych instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,uczestniczenie w sporządzaniu bilansu oraz udział w badaniu bilansu przez biegłego...


  • Warsaw, Polska POLAQUA Sp. z o.o. Pełny etat

    Starszy Specjalista ds. Finansowych Miejsce pracy: Wólka Kozodawska (pow. piaseczyński) Twój zakres obowiązków Weryfikacja bieżącego raportowania zarządczego budów;Nadzór nad rozliczeniami finansowymi budów oraz przepływami pieniężnymi;Weryfikacja zaksięgowanych dokumentów pod względem poprawności z zapisami umów i przepisami...


  • Warsaw, Polska Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pełny etat

    Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków prowadzenie ewidencji księgowej majątku w tym: środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,weryfikacja poprawności kwalifikacji nakładów pod względem bilansowym i podatkowym,naliczanie i księgowanie amortyzacji zgodnie z...


  • Warsaw, Polska Budimex SA Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. Ekonomicznych (m/k) Miejsce pracy: Garbatka-Letnisko (pow. kozienicki) Twój zakres obowiązków weryfikacja formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,ewidencja księgowa wszystkich dokumentów dotyczących realizowanych kontraktów,analiza warunków finansowych w umowach z kontrahentami i kontrola rozliczeń,współtworzenie...


  • Warsaw, Polska Grupa ENERIS Pełny etat

    Praca w firmie ENERIS to dla Ciebie idealna szansa na rozpoczęcie przygody w branży #ochrona środowiska. Pod okiem doświadczonych pracowników naszej firmy weźmiesz udział w ciekawych i angażujących projektach, a także poznasz działalność firmy od środka! ...


  • Warsaw, Polska Grupa ENERIS Pełny etat

    Praca w firmie ENERIS to dla Ciebie idealna szansa na rozpoczęcie przygody w branży #ochrona środowiska. Pod okiem doświadczonych pracowników naszej firmy weźmiesz udział w ciekawych i angażujących projektach, a także poznasz działalność firmy od środka! ...


  • Warsaw, Polska Politechnika Warszawska Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. finansowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków wstępna kontrola otrzymanych dokumentów księgowych;przygotowanie dokumentów do Kwestury, Działu Płac, Działu Ewidencji Majątku;pomoc w przygotowaniu planu rzeczowo-finansowego;pomoc przy sporządzaniu sprawozdań m.in. PNT-01;prowadzenie dokumentacji i...


  • Warsaw, Polska Michael Page Pełny etat

    Specjalista ds. Raportowania Finansowego Miejsce pracy: Warszawa Recruitment for Drogi KandydacieRozpoczynam rekrutację na stanowisko - Specjalisty ds. Raportowania Finansowego.Jeśli miałaś/eś okazję pracować w jednym z poniższych obszarów?* na podobnym stanowisku w dziale Raportowania?* lub realizowałeś się w Audycie Finansowym?* a może...


  • Warsaw, Polska In4ge Sp. z o. o. Pełny etat

    in4ge  to spółka z wieloletnim doświadczeniem, należąca do grupy zajmującej się tworzeniem autorskich produktów IT wspierających biznes. Specjalizujemy się w usługach rekrutacyjnych oraz dostarczaniu swoim partnerom biznesowym specjalistów IT oraz całych zespołów projektowych realizujących usługi programistyczne, analityczne, testerskie...


  • Warsaw, Polska T-Mobile Pełny etat

    Główny /-a Specjalista /-ka ds. Sprawozdawczości Finansowej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Odpowiedzialność za właściwe stosowanie standardów IFRS oraz zasad księgowych Grupy Deutsche Telekom opartych na IFRS, monitorowanie zmian standardów i inicjowanie odpowiednich działań dostosowujących zasady, procesy i raporty...


  • Warsaw, Polska Zespół Oddziałów PGNiG ORLEN S.A. - Oddział Centralny PGNiG Pełny etat

    Specjalista ds. księgowości należności i zobowiązań Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ewidencja zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym, poprzedzona kontrolą formalno-rachunkową otrzymanych dowodów księgowych;Monitorowanie i ewidencja zmian poziomu odpisów pozycji bilansowych;Tworzenie, rozliczanie i analiza...


  • Warsaw, Polska Budimex SA Pełny etat

    Kierownik ds. Inwestycji i Rozwoju (m/k) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków samodzielne prowadzenie projektów PPP w Grupie Budimex, w tym kompleksowa koordynacja prac doradców oraz działów/spółek Grupy nad przygotowaniem ofertyuzyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych, w tym przygotowanie wniosków inwestycyjnychnadzór nad...


  • Warsaw, Polska Budimex SA Pełny etat

    Specjalista ds. analiz biznesowych - rynek nieruchomości (m/k) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków przygotowywanie analiz rynkowych, w szczególności z zakresu rynku nieruchomości,ocena atrakcyjności inwestycji deweloperskich,modelowanie finansowe,monitorowanie i nadzór nad aktualnymi inwestycjami portfelowymi, sporządzanie statystyk i...


  • Warsaw, Polska HR Support Pełny etat

    Obecnie dla jednego z naszych Klientów, międzynarodowej organizacji pozarządowej, która swoje działania skupia wokół pomocy humanitarnej na całym świecie, poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalista ds. Księgowo-Finansowych OBOWIĄZKI: zapewnienie zgodności finansowej poprzez kontrolę sprawozdań finansowych partnerów oraz przekazywanie...

  • Specjalista ds. finansowych

    2 miesięcy temu


    Warsaw, Polska STRABAG PFS Pełny etat

    Aufgaben ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z klientami, wyjaśnianie niezgodności, potwierdzanie sald, kompensaty księgowanie faktur tworzenie raportów i analiz Qualifikationen wykształcenie...


  • Warsaw, Polska STRABAG PFS Pełny etat

    Aufgaben ewidencja sprzedaży usług ( faktury VAT, noty korygujące, faktury korygujące, noty odsetkowe) weryfikacja dokumentów finansowych pod względem formalno– rachunkowym kontakt z klientami, wyjaśnianie niezgodności, potwierdzanie sald, kompensaty księgowanie faktur tworzenie raportów i analiz Qualifikationen wykształcenie...


  • Warsaw, Polska Wirtualna Polska Media S.A. Pełny etat

    Specjalista/ka ds. Sprawozdawczości Finansowej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków udział w procesie zamknięcia miesiąca i raportowania na potrzeby Grupy (MSR)sporządzanie pakietów konsolidacyjnychwspółpraca przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego Grupywspółpraca przy przygotowywaniu giełdowych raportów...


  • Warsaw, Polska mBank Pełny etat

    Specjalistka / Specjalista ds. sprawozdawczości Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków prowadzenie sprawozdawczości finansowej w Spółce, w tym sprawozdania skonsolidowane oraz przygotowanie raportów cyklicznych we współpracy z audytorem Spółki;opracowanie i aktualizacja wewnętrznych zasad rachunkowości w Spółce;ustalanie zasad i...