Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

4 tygodni temu

Gdańsk, Pomerania, Polska State Street Pełny etat
Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

COMMUNICATION

  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress
  • Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries.
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

  • Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule
  • Regularity in action
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

  • Provides guidance and training for employees on daily duties.
  • Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

  • Excellent analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles
  • Full responsibility for entrusted tasks
  • High quality and accuracy of actions taken
  • Focus on providing high quality services
  • High level of interpersonal skills
  • Proactivity and creativity in solving problems
  • Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

  • Permanent contract from day one
  • Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
  • Gold medical package for employees and their families (partner and children)
  • Premium life insurance package and private pension plan
  • Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes and development programs
  • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice – 5 days of leave to attend
  • Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You'll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees' diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

For further information, and to apply, please visit our website via the "Apply" button below.

  • Specjalista ds. Jakości

    1 tydzień temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Sunreef Venture S. A. Pełny etat

    Doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. Jakości.Umiejętność czytania rysunku technicznego.Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.Dyspozycyjność do pracy 2-zmianowej.Mile widzianeZnajomość branży stolarskiej.Doświadczenie w zarządzaniu zespołem.Wykształcenie wyższe techniczne.Monitorowanie problemów...

  • koordynator ds. administracji w klinice weterynaryjnej

    6 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Randstad Pełny etat

    Razem z naszym Klientem - rozwijającą się siecią specjalistycznych klinik weterynaryjnych, poszukujemy koordynatora administracji do nowej placówki weterynaryjnej w Gdańsku.Jeśli masz doświadczenie w obszarze administracji w branży - w placówkach weterynaryjnych lub medycznych, zapraszamy do złożenia aplikacji.Chętnie przedstawimy więcej...

  • koordynator ds. administracji w klinice weterynaryjnej

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Randstad Pełny etat

    Razem z naszym Klientem - rozwijającą się siecią specjalistycznych klinik weterynaryjnych, poszukujemy koordynatora administracji do nowej placówki weterynaryjnej w Gdańsku.Jeśli masz doświadczenie w obszarze administracji w branży - w placówkach weterynaryjnych lub medycznych, zapraszamy do złożenia aplikacji.Chętnie przedstawimy więcej...

  • Executive Administration Assistant, Senior Associate

    2 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska State Street Pełny etat

    Work directly with 1-2 senior management members, including Poland Chief Operating Officer, to support all aspects of their daily work routineMaintain executives' calendars, including scheduling meetings, appointments, speaking engagements etc.Independently and efficiently coordinate complex meetings involving senior level internal and external participants...

  • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

    6 godzin temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Polskie Koleje Państwowe S.A. Pełny etat

    Czego oczekujemy od Ciebie?Wykształcenia wyższego o specjalności w dziedzinie geodezji i kartografii, znajomości aktualnych przepisów prawa w tym - Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe',Znajomości Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Ustawy o transporcie kolejowym, Kodeksu...

  • Specjalista ds. Kontaktu

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Pomorskie Centrum Stomatologii Kryspin-Dent Pełny etat

    Wymagania:gotowość do pracy zmianowej,bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie B-2,bardzo dobra obsługa komputera, w szczególności programów biurowych,umiejętność profesjonalnej komunikacji i nawiązywania relacji,świetne umiejętności organizacyjne.

  • Specjalista / Specjalistka w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

    3 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Polskie Koleje Państwowe S.A. Pełny etat

    Czego oczekujemy od Ciebie?Wykształcenia wyższego o specjalności w dziedzinie geodezji i kartografii oraz umiejętności obsługi oprogramowania biurowego Microsoft Office w stopniu pozwalającym na samodzielne opracowanie dokumentacji,Znajomości aktualnych przepisów prawa Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o transporcie kolejowym, Kodeks...

  • Specjalista ds. handlu

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska DGP Security Partner Sp. Z o.o. Pełny etat

    Nasze oczekiwania:doświadczenia w obszarze sprzedaży usług - preferujemy min. 2-letnie, mile widziane w naszej branży,umiejętności nawiązywania, budowania i utrzymywania pozytywnych relacji,elastycznego reagowania na potrzeby Klienta powiązane z umiejętnościami negocjacyjnymi,wysokiej kultury osobistej i otwartości,dobrej organizacji czasu pracy i...

  • Inżynier ds. montażu technologicznego

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska UNIBEP S.A. Pełny etat

    Od kandydata oczekujemy:Wykształcenie wyższe techniczne,2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,Doświadczenie w pracach w branży dla sektora energetyki i przemysłu, Prawo jazdy kat. B,Otwartość na pracę w delegacji. Zakres obowiązków:Nadzór prac projektowych w branży mechanicznej,Koordynacja i nadzór nad: opracowaniem dokumentacji...

  • Inspektor Kontroli Jakości ds. Odbiorów Kadłubowych

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Remontowa Shipbuilding S.A. Pełny etat

    Wymagania:wykształcenie minimum średnie techniczne;minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe;znajomość zagadnień z dziedziny konstrukcji kadłuba, prefabrykacji sekcji płaskich i przestrzennych, zbrojeń rurarskich, prób szczelności;znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.znajomość przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych i...

  • Specjalista / Specjalistka ds. Opracowań Środowiskowych

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska THESAR Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Pełny etat

    Podstawowa wiedza telekomunikacyjna Znajomość programów środowiska CAD (AutoCAD, GStarCAD)Bardzo dobra organizacja pracy własnej Umiejętność szybkiego podejmowania decyzjiSprawne działanie pod presją czasu Umiejętność pracy w zespole Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie świadczyła usługi w ramach outsourcingu na rzecz naszego klienta...

  • Specjalista ds. Promocji i e-marketingu

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Centrum Rozwoju Szkół Wyższych Merito Sp. z o.o. Pełny etat

    OCZEKIWANIA:Minimum 2-letnie doświadczenie w dziale marketingu lub podobnym.Doświadczenie w e-marketingu, w tym samodzielne planowanie, prowadzenie oraz rozliczanie kampanii w Social Mediach, prowadzenie kampanii w sieci Facebook i Linkedin oraz kampanii marketingowych offline.Doświadczenie w organizacji sesji zdjęciowych, sesji wideo do filmów...

  • Specjalista/ka ds. wsparcia technicznego z j. niemieckim

    7 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Transcom Worldwide Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    OPISDołącz do zespołu Service Desk i rozwiń kompetencje przyszłości w obszarze obsługi klienta opartej o nowoczesne rozwiązania (CX) razem z 1200 konsultantami i konsultantkami w całej PolsceLokalizacja: Gdańsk, Grunwaldzka 50U nas otrzymasz: Wynagrodzenie w wysokości 6500 zł brutto (umowa o pracę) + premię do 700 zł brutto. Dodatkowy bonus...

  • Starszy księgowy

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy księgowy w Zespole Planowania i Rozliczeń Sekcji Budownictwa i Obsługi Nieruchomości w Wydziale Techniki i ZaopatrzeniaStarszy...

  • Starszy Księgowy OtC

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu. ...

  • Księgowy/a ds. należności

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska L.M. Group Poland Pełny etat

    Księgowy/a ds. należności (OtC) z jęz. NIEMIECKIM Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy...

  • Starszy referent

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent Sekcji Koordynacji i Nadzoru w Wydziale ds. CudzoziemcówStarszy referentZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ...

  • Księgowy/a ds. należności

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Starszy Specjalista ds. Komercjalizacji

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska RWS Investment Group Sp. z o.o. Pełny etat

    RWS INVESTMENT GROUP to prężnie działająca grupa inwestycyjna, której domeną są obiekty komercyjne - w swoim portfolio posiada ponad 50 zrealizowanych parków handlowych. Obecnie spółka rozwija się na rynku deweloperskim, realizując inwestycje w segmencie premium. W związku z nowymi projektami poszukujemy osób...

  • Starszy Konsultant ds. Rekrutacji

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Należymy do LeasingTeam Group - największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego...

  • Time Management Associate with German

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Bayer Pełny etat

    At Bayer we’re visionaries, driven to solve the world’s toughest challenges and striving for a world where ,Health for all, Hunger for none’ is no longer a dream, but a real possibility. We’re doing it with energy, curiosity and sheer dedication, always learning from unique perspectives of those around us, expanding our thinking, growing our...

  • Starszy archiwista

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Archiwum Państwowe w Gdańsku Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy archiwista do spraw Udostępniania zasobu archiwalnego Oddział III udostępniania zasobu archiwalnegoStarszy archiwistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: ...

  • Samodzielna księgowa/Samodzielny Księgowy

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Księgowa/Księgowy - Gdańsk

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Hrappka.pl Pełny etat

    Księgowa/Księgowy - Gdańsk#1126484 Solutions 30 Holding jest częścią Grupy Solutions30 notowanej na Giełdzie Euronext, dostarczającej usługi w obszarze nowych technologii, telekomunikacji, energetyki. Jesteśmy liderem świadczonych usług na rynku europejskim. Dzięki rozległej sieci wsparcia oraz optymalnemu systemowi i...

  • Księgowa/Księgowy-Gdańsk

    7 dni temu

    Gdańsk, Polska Hrappka.pl Pełny etat

    Księgowa/Księgowy-Gdańsk#1134733 Solutions 30 Holding jest częścią Grupy Solutions30 notowanej na Giełdzie Euronext, dostarczającej usługi w obszarze nowych technologii, telekomunikacji, energetyki. Jesteśmy liderem świadczonych usług na rynku europejskim. Dzięki rozległej sieci wsparcia oraz optymalnemu systemowi i...

  • Starszy inspektor

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor w Zespole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Służby) w Wydziale KontroliStarszy inspektorZakres zadań wykonywanych na...

  • SAMODZIELNY KSIĘGOWY/SAMODZIELNA KSIĘGOWA

    6 dni temu

    Gdańsk, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Numer oferty: StPr/24/4335Obowiązki:Samodzielna obsługa wyznaczonych klientów biura w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych i/lub uproszczonej księgowości. Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych. Dekretowanie, księgowanie faktur, umów i innych dokumentów księgowych. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)....

  • Starszy inspektor

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor Zespołu Gospodarki Mieszkaniowej w Wydziale Techniki i ZaopatrzeniaStarszy inspektorZakres zadań wykonywanych na...

  • Samodzielna księgowa/Samodzielny Księgowy

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Księgowa - praca zdalna - Pomorskie

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska BUSINESSFACE SP. Z O.O. Pełny etat

    Księgowa - praca zdalna - Pomorskie w firmie BUSINESSFACE SP. Z O.O. | softgarden View job here Księgowa - praca zdalna - Pomorskie Pełny etat Gdańsk, Polska Praca zdalna Z...

  • Manager/ka ds. rachunkowości zewnętrznej

    2 dni temu

    Gdańsk, Polska JAGA Recruitment Sp. z o.o. Pełny etat

    JAGA Recruitment Sp. z o.o. (podmiot wpisany do rejestru agencji zatrudnienia Certyfikat Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 7363).Aktualnie prowadzimy rekrutację stałą dla naszego klienta, który należy do jednej z największych na świecie sieci firm świadczących usługi księgowe i doradcze w zakresie audytu, podatków, rachunkowości,...

  • KSIĘGOWA/Y

    1 tydzień temu

    Gdańsk, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Numer oferty: StPr/24/4182Obowiązki:Prowadzenie ksiąg rachunkowych klientów biura rachunkowego pod nadzorem samodzielnej księgowej. Praca od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8-16.Wymagania:Wymagania konieczne:Wykształcenie:wyższe (w tym licencjat)Pozostałe wymagania:bardzo dobra znajomość pakietu Office (Excel, Word), bardzo dobra obsługa...

  • Księgowa /-wy

    3 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Solutions 30 Pełny etat

    Księgowa /-wyGdańsk/Siedlce/Siemianowice ŚląskieOpis stanowiska Solutions 30 jest liderem w swojej branży na rynku europejskim. Naszym głównym zadaniem jest ułatwienie życia naszym klientom w dziedzinie nowych technologii. W grupie Solutions 30 pracuje ponad 15 tysięcy inżynierów, którzy obsługują ponad 60 000 wezwań serwisowych dziennie....