Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

2 tygodni temu

Gdańsk, Pomerania, Polska State Street Pełny etat
Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

COMMUNICATION

  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress
  • Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries.
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

  • Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule
  • Regularity in action
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

  • Provides guidance and training for employees on daily duties. Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

  • Excellent analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles
  • Full responsibility for entrusted tasks
  • High quality and accuracy of actions taken
  • Focus on providing high quality services
  • High level of interpersonal skills
  • Proactivity and creativity in solving problems
  • Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

  • Permanent contract from day one
  • Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
  • Gold medical package for employees and their families (partner and children)
  • Premium life insurance package and private pension plan
  • Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes and development programs
  • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice – 5 days of leave to attend
  • Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You'll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees' diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

For further information, and to apply, please visit our website via the "Apply" button below.

  • Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska State Street Pełny etat

    Who we are looking for: Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects...

  • Starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista w Wydziale FinansowymStarszy specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Prowadzenie prac związanych z obsługą księgową państwowego funduszu celowego...

  • starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Finansowym 80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie prac związanych z obsługą księgową państwowego funduszu...

  • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska BUSINESS BRIDGE GROUP Sp. z o.o. Pełny etat

    Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i - co ważniejsze - znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.Obecnie dla naszego Klienta - firmy...

  • Prawnik / Senior Associate z j. angielskim

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Olesiński i Wspólnicy Sp.k. Pełny etat

    Prawnik / Senior Associate z j. angielskim Gdańsk, pomorskie Prawnik / Senior Associate z j. angielskim Gdańsk Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Polska Prawnik / Senior Associate z j. angielskim Miejsce pracy: Gdańsk kompleksowa obsługa prawna średnich i dużych przedsiębiorstw, w szczególności bieżące doradztwo w zakresie prawa gospodarczego,...

  • Starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw pozyskiwania funduszy pomocowych w Zespole Funduszy PomocowychStarszy specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:na podstawie analizy dokumentacji programowej Unii Europejskiej identyfikowanie...

  • Starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw pozyskiwania funduszy pomocowych w Zespole Funduszy PomocowychStarszy specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:na podstawie analizy dokumentacji programowej Unii Europejskiej identyfikowanie...

  • Starszy referent

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy referent Sekcji Koordynacji i Nadzoru w Wydziale ds. CudzoziemcówStarszy referentZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Opracowuje na podstawie zebranych materiałów informacje o...

  • Starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw księgowości w Wydziale Budżetowo-AdministracyjnymStarszy specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:prowadzi ewidencję księgową dochodów i...

  • starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw pozyskiwania funduszy pomocowych w Zespole Funduszy Pomocowych 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: na podstawie analizy dokumentacji programowej Unii Europejskiej...

  • Starszy Specjalista ds. Komercjalizacji

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska RWS Investment Group Sp. z o.o. Pełny etat

    RWS INVESTMENT GROUP to prężnie działająca grupa inwestycyjna, której domeną są obiekty komercyjne - w swoim portfolio posiada ponad 50 zrealizowanych parków handlowych. Obecnie spółka rozwija się na rynku deweloperskim, realizując inwestycje w segmencie premium. W związku z nowymi projektami poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na...

  • Starszy specjalista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw wsparcia odbiorców energii i paliw w Północnym Oddziale Terenowym z siedzibą w GdańskuStarszy specjalistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń...

  • Samodzielny księgowy/ Samodzielna księgowa

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska PKF Pełny etat

    Opis oferty PKF BPO Sadowska-Malczewska Sp.k. jest częścią Grupy PKF Consult. PKF jest polską firmą należącą do międzynarodowej sieci PKF International. W ramach spółki realizujemy usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe dla Klientów polskich oraz międzynarodowych. Dołącz do nas i rozwijaj się razem z nami Samodzielny księgowy/...

  • Investment Portfolio Analysis Senior Specialist, Associate 2

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska STATE STREET CORPORATION Pełny etat

    Investment Portfolio Analysis Senior Specialist, Associate 2 page is loaded Investment Portfolio Analysis Senior Specialist, Associate 2 Apply locations Gdansk, Poland time type Full time posted on Posted 3 Days Ago job requisition id R Who we are looking forAn open-minded person who would like to contribute to expansion of Alpha footprint in Poland....

  • Account Management Associate

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Arrow Electronics Pełny etat

    Account Management Associate page is loaded Account Management Associate Apply locations PL-Gdansk, Poland (Aleja Grunwaldzka) time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id R223916 Position:Account Management AssociateJob Description:EMEA Education Sales Team is built of 15 specialists including Account Management/ Sales and Sales...

  • Senior Associate

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska AmRest Holdings SE Pełny etat

    Senior Associate / Assistant Manager - International Audit Team HybridLocation Gdańsk Check our requirementsmin. 2-5 years of relevant experience (Senior Associate – 2 years; Assistant Manager – 4-5 years) working in a global accounting or audit role and wishing to further career working on large global auditsgood knowledge of legal regulations...

  • Samodzielna księgowa

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Nord Energy Poland S.A. Pełny etat

    Nord Energy Poland S.A firma specjalizująca się w branży OZE, poszukuje doświadczonej i kompetentnej osoby na stanowisko Samodzielnej Księgowej/Księgowy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami rachunkowości firmy, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie raportów...

  • Starszy Specjalista(-ka) w Wydziale Ewidencji Nieruchomości

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Polskie Koleje Państwowe S.A. Pełny etat

    Starszy Specjalista(-ka) w Wydziale Ewidencji Nieruchomości Miejsce pracy: Gdańsk Na tym stanowisku będziesz odpowiedzialny(-a) m.in. za:Ewidencjonowanie, raportowanie oraz porządkowanie danych w systemie SAP RE, FIAA,Przypisywanie środków trwałych do działek,Sporządzanie Protokołu przyjęcia środka trwałego na ewidencję oraz zdjęcia z...

  • Starszy archiwista

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Archiwum Państwowe w Gdańsku Dyrektor Archiwum poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy archiwista do spraw Udostępniania zasobu archiwalnego Oddział III udostępniania zasobu archiwalnegoStarszy archiwistaZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:wykonuje kwerendy archiwalne w tym kwerendy dla osób fizycznych i podmiotów z...

  • Starszy inspektor

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Służba Cywilna Pełny etat

    Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy inspektor w Zespole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Służby) w Wydziale KontroliStarszy inspektorZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:Przeprowadza kontrolę warunków...