Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

7 miesięcy temu

Gdańsk, Polska State Street Pełny etat
Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies Documentation of performed activities, preparation of a checklist Timely delivery of results

COMMUNICATION

Providing timely professional responses to all inquiries Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries. Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule Regularity in action Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

Provides guidance and training for employees on daily duties. Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

Excellent analytical and numerical skills. Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing. Excellent knowledge of the English language. Ability to identify and solve problems. Ability to independently organize working time and work under time pressure Knowledge of accounting principles Full responsibility for entrusted tasks High quality and accuracy of actions taken Focus on providing high quality services High level of interpersonal skills Proactivity and creativity in solving problems Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

Accountancy or Business related degree (preferred) 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

Permanent contract from day one Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off) Gold medical package for employees and their families (partner and children) Premium life insurance package and private pension plan Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes and development programs Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice – 5 days of leave to attend Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers

  • KSIEGOWA/KSIĘGOWY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

    5 godzin temu

    Gdańsk, Polska Akademicka Spółdzielnia Mieszkaniowa Pełny etat

    Dekretowanie i wprowadzanie danych z dokumentów księgowych do systemu księgowego. Nadzór nad zgodnym z polityką Spółdzielni prowadzeniem dokumentacji księgowej. Kontrola nad gospodarowaniem funduszami. Sporządzanie list płac osobowych i bezosobowych. Naliczanie, potrącanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i...

  • KSIEGOWA/KSIĘGOWY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

    3 miesięcy temu

    Gdańsk, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Numer oferty: StPr/24/9581Obowiązki:Dekretowanie i wprowadzanie danych z dokumentów księgowych do systemu księgowego. Nadzór nad zgodnym z polityką Spółdzielni prowadzeniem dokumentacji księgowej. Kontrola nad gospodarowaniem funduszami. Sporządzanie list płac osobowych i bezosobowych. Naliczanie, potrącanie i odprowadzanie zaliczek na podatek...

  • Starszy Specjalista ds. kadr i płac ze znajomością angielskiego

    5 miesięcy temu

    Gdańsk, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Samodzielna Księgowa

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, Trójmiasto, Polska Antal Pełny etat

    2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, Zrozumienie i znajomość przepisów podatkowych oraz rachunkowych. Mile widziane: Wykształcenie wyższe kierunkowe: rachunkowość, finanse (dodatkowe certyfikaty księgowe będą atutem), Samodzielność, proaktywność, chęć ciągłego...

  • Samodzielny Księgowy

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Hrappka.pl Pełny etat

    Samodzielny Księgowy - Specjalista ds Spółek Handlowych#1360273 Dla naszego klienta – nowoczesnego biura rachunkowego z wieloletnim doświadczeniem – poszukujemy osoby, która chce rozwijać swoją karierę w roli samodzielnego księgowego/samodzielnej księgowej. Nasz klient to dynamiczna firma, która łączy tradycyjne...

  • Specjalista ds. Księgowości dla Międzynarodowego Klienta

    4 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Grafton Recruitment Sp. z o.o. Pełny etat

    Dołączaj do naszej firmy Grafton Recruitment Sp. z o.o., która poszukuje Specjalisty ds. Księgowości w ramach nowo utworzonego zespołu księgowego.Ogólny Opis StanowiskaPoniżej przedstawiamy krótki opis stanowiska, celem przedstawienia ogólnych obowiązków i wymagań.Zadaniem kandydata będzie prowadzenie księgowości środków trwałych, w tym...

  • księgowy

    4 dni temu

    Gdańsk, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: księgowy do spraw ds. ewidencji wydatków budżetowych w Wydziale Finansów i Budżetu, Oddział Księgowości Dysponenta III Stopnia 80-810 Gdańsk Okopowa 21/27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: dekretuje i księguje dowody księgowe,...

  • SPECJALISA DS. DANYCH KSIĘGOWYCH

    1 miesiąc temu

    Gdańsk, pomorskie, Polska FASTLIFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pełny etat

    Przetwarzanie dokumentów księgowych (faktur) oraz wprowadzanie ich do programu Enova365. Zarządzanie danymi związanymi z rozrachunkami (import przelewów, prowadzenie Raportów Kasowych). Przygotowywanie cyklicznej dokumentacji kosztowej. Zarządzanie danymi związanymi z kosztami wyjazdów i delegacji. Współpraca z Działem Księgowym. Praca od...

  • Księgowa /-wy

    7 miesięcy temu

    Gdańsk, Polska Solutions 30 Pełny etat

    Księgowa /-wyGdańsk/Siedlce/Siemianowice ŚląskieOpis stanowiska Solutions 30 jest liderem w swojej branży na rynku europejskim. Naszym głównym zadaniem jest ułatwienie życia naszym klientom w dziedzinie nowych technologii. W grupie Solutions 30 pracuje ponad 15 tysięcy inżynierów, którzy obsługują ponad 60 000 wezwań serwisowych dziennie....

  • SPECJALISTA DS. DANYCH KSIĘGOWYCH

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Numer oferty: StPr/24/11113Obowiązki:Przetwarzanie dokumentów księgowych (faktur) oraz wprowadzanie ich do programu Enova365. Zarządzanie danymi związanymi z rozrachunkami (import przelewów, prowadzenie Raportów Kasowych). Przygotowywanie cyklicznej dokumentacji kosztowej. Zarządzanie danymi związanymi z kosztami wyjazdów i delegacji. Współpraca...

  • Specjalista ds. OZE z Eksperckim Rozwagą

    6 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska ONDE S.A. Pełny etat

    Starszy specjalista ds. kosztorysowania OZE"> Nasza firma ONDE S.A. poszukuje wykwalifikowanego kandydata na stanowisko starszego specjalisty ds. kosztorysowania OZE. Zakres Twojej odpowiedzialności obejmie:""> przygotowywanie dokładnych kosztorysów i przedmiarów robót, uwzględniających wszystkie aspekty projektowe,">analizowanie kosztów i...

  • Tax Associate

    7 miesięcy temu

    Gdańsk, Polska Thomson Reuters Pełny etat

    Do you enjoy research? Want to use your skills and tax knowledge to build some of the world's leading tax compliance software? If so, this opportunity as a Tax Associate at Thomson Reuters might be for you. As a Tax Associate, you'll work as part of the Tax Research Team, a friendly global team that maintains a particular focus on ONESOURCE, Thomson...

  • Specjalista ds. Płac w Biurze Kadrowo-Podatkowym

    7 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Stanowisko"starszy inspektor do spraw płac w biurze kadr i organizacji, oddział kadr i płac"">Opis stanowiskaNumer oferty: StPr/25/0022Zadania:- naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne)- naliczanie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego- sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korekt do...

  • starszy inspektor

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Polska BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna Pełny etat

    Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw płac w Biurze Kadr i Organizacji, Oddział Kadr i Płac 80-810 Gdańsk Okopowa 21/27 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: nalicza wynagrodzenia i sporządza listy płac (umowy o pracę, umowy...

  • Specjalista ds. Finansów i Płac w Gdańsku

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Centralna Baza Ofert Pracy szuka do swojej działalności Specjalisty ds. Finansów i Płac, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie księgowości dla klientów biura.Zadania obejmują:Prowadzenie PKPiR dla klientów biura;Weryfikacja dokumentów księgowych;Wprowadzanie dokumentów do programu księgowego (Optima);Bieżąca obsługa klienta.Nasza...

  • Specjalista ds. Rachunkowości

    7 dni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Centralna Baza Ofert Pracy Pełny etat

    Centralna Baza Ofert Pracy szuka Specjalisty ds. Rachunkowości, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie księgów rachunkowych dla klientów biura.Przypisane Zadania:Prowadzenie PKPiR dla klientów biuraWeryfikacja dokumentów księgowychWprowadzanie dokumentów do programu księgowego (Optima)Aby pełnić powyższe zadania, posiadajemy następujące...

  • Tax Associate

    7 miesięcy temu

    Gdańsk, Polska Thomson Reuters Pełny etat

    About the Role Our Tax Associates are responsible for researching, analyzing and documenting tax rules and laws applicable to ONESOURCE™ tax software. The job includes updating and testing multiple tax data systems supporting indirect taxes. In this opportunity as Tax Associate, you will: Research, analyze, interpret and document tax laws and...

  • Funkcjonariusz ds. Administracji

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Naftoserwis Sp. z o.o. Pełny etat

    Naszą propozycją jest ofertę pracy na stanowisku Funkcjonariusz ds. Administracji w Naftoserwisie Sp. z o.o.Cel naszej organizacji to zapewnienie stabilnej działalności, dlatego szukamy osób odpowiedzialnych i zaangażowanych w swoją pracę.Stanowisko pozwala na rozwiązanie problemów istniejących w dziale administracyjnym oraz nieustanne...

  • Specjalista ds. Współpracy Finansowej i Zarządzania

    2 tygodni temu

    Gdańsk, Pomerania, Polska Bufab Poland Sp. z o.o. Pełny etat

    Bufab Poland Sp. z o.o. poszukuje Specjalisty ds. Współpracy Finansowej i Zarządzania, aby dołączyć do naszego zespołu.Nasze wymaganiaZakres obowiązków to:Kontrola dokumentów księgowych i wprowadzanie danych do systemu księgowegoWydawanie poleceń dotyczących operacji finansowychProwadzenie analiz i raportów dla wyższych władz biznesowychAby...

  • Associate Transaction Monitoring Specialist with Norwegian Language

    3 miesięcy temu

    Gdańsk, Polska Nordea Bank Pełny etat

    Job ID: 26651  Would you like to have an opportunity to contribute to global efforts to combat financial crime for greater good of society? We are now looking for a Associate Transaction Monitoring Specialist with Norwegian Language to join us in the fight against financial crime. In Nordea, we know that great customer experiences require a team...