Młodszy Księgowy ds. Funduszy

7 miesięcy temu


Kraków, Polska HedgeServ Pełny etat

HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $450 billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients’ experience using unique proprietary technology coupled with robotic process automation, intuitive digital programs powered by machine learning, and enhanced by an extensive proprietary transaction data set. HedgeServ’s entrepreneurial and innovative spirit cultivates a productive and agile environment enabling its team to anticipate clients’ needs and consistently deliver solutions in real time. Led by the most experienced team of industry experts, HedgeServ with 1,500+ professionals around the globe expertly provides customizable solutions for their clients’ risk, portfolio management, middle office, investor relations, accounting, regulatory, compliance, and tax services. Since its inception in 2008, HedgeServ has received numerous accolades, including Top Overall Administrator and #1 rankings for Fund Accounting, Reporting & Reporting Technology, Client Service, Investor Services, Alternative Fund Expertise, and Regulatory Expertise.

HedgeServ is a progressive company with continuously evolving ways of working to ensure a future-focused mindset. Our employees benefit from a robust career development framework and clear learning paths which outline career trajectory, training and progression plans. HedgeServ supports employees through a variety of offerings, including remote and hybrid working arrangements, and fully paid comprehensive health and well-being benefits. HedgeServ was recognized as a Next Gen employer by RippleMatch on its list of 100 top workplaces for Generation Z for 2022. HedgeServ operates 13 offices in the United States, Grand Cayman, Ireland, Poland, Bulgaria, Luxembourg, Philippines and Australia.

Twój zakres obowiązków:

Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych

Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu

Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu

Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych

Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania:

Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu

Pierwsze doświadczenie na podobnym stanowisku (finanse/księgowość) będzie dodatkowym atutem

Dobra znajomość języka angielskiego (B2)

Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)

Umiejętność pracy w zespole i dobrych zdolności analitycznych

Oferujemy:

Luxmed pakiet VIP

Karta sportowa Multisport

My Benefit system kafeteryjny

Atrakcyjne wynagrodzenie

100% dofinansowanie do kursów/ studiów

Finansowane wyjścia z zespołem 1x/kwartał

Ubezpieczenie na życie



  • Kraków, Polska Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Specjalista ds. funduszy unijnychTwój zakres obowiązków prowadzenie kontroli projektów (kontrola „na miejscu”), w szczególności w aspekcie finansowo-księgowym, w szczególności: weryfikacja wypełnienia obowiązków benefi-cjenta w zakresie zapewnienia wyodrębnionej ewidencji księgowej, analiza...


  • Kraków, Lesser Poland Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Nasza firma, Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy, poszukuje doświadczonego specjalisty ds. funduszy europejskich w dziedzinie projektowania zarządzania finansami.Opis stanowiskaZadaniem specjalisty będzie prowadzenie kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, szczególnie w aspekcie finansowo-księgowym....


  • Kraków, Polska Futurum Technology Ltd. Pełny etat

    Opis oferty pracyPrzygotowywanie analiz i prognoz finansowych;Czuwanie nad programami unijnymi w których firma bierze udział oraz poszukiwanie nowych możliwości pozyskania funduszy publicznych;Koordynacja spraw prawno-administracyjnych i nadzór nad obiegiem dokumentów;Realizacja zadań finansowo-księgowych;Sporządzanie i weryfikacja...


  • Kraków, Polska Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Stanowisko do spraw kontroli projektów unijnych (Sekcja kontroli projektów w Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki)Twój zakres obowiązków prowadzenie kontroli projektów (kontrola „na miejscu”), w szczególności w aspekcie finansowo-księgowym, w szczególności: weryfikacja wypełnienia...


  • Kraków, Polska Meritoros SA Pełny etat

    Profesjonalizm Życzliwość Rozwój WspółpracaTakimi słowami najczęściej opisują naszą kulturę organizacyjną pracownicy Meritoros. Nasz sukces opiera się na wzajemnym szacunku i wspólnym szukaniu rozwiązań. Doceniamy umiejętności oraz wiedzę każdego z nas. Stawiamy na ciągły rozwój pracowników. Poprzez systematyczne szkolenia podnosimy...


  • Kraków, Polska BARWA SPÓŁKA Z O.O. Pełny etat

    młodszy specjalista ds obsługi klientaTwój zakres obowiązków Zapewnienie właściwej obsługi klienta. Prowadzenie dokumentacji handlowej i sprzedażowej oraz nadzór nad jej właściwym obiegiem. Monitorowanie terminowości...

  • Księgowy Produkcji

    2 tygodni temu


    Kraków, Lesser Poland Schwinn Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Oto nasze propozycje:Wynagrodzenie: ok. 55 000 - 65 000 zł brutto rocznieFirmy, takie jak Schwinn Polska Sp. z o.o., poszukują doświadczonych księgowych, aby pomóc w zarządzaniu finansami i prowadzeniem dokumentacji.Opis stanowiska:Jesteśmy zakładem produkcyjnym specjalizującym się w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, szukamy doświadczonego...


  • Kraków, Polska HAYS Pełny etat

    Księgowy ds. Księgi GłównejKrakówNR REF.: 1190540Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy, poszukujemy kandydata na stanowisko: Księgowy ds. Księgi Głównej.Obowiązki: Przygotowywanie i przegląd uzgodnień kont bilansowych Przygotowywanie i przegląd zapisów księgowych i rezerw Przygotowywanie harmonogramów amortyzacji i miesięcznych...


  • Kraków, Polska Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Stanowisko ds. finansowej weryfikacji wniosków o płatnośćTwój zakres obowiązków weryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania FENX.02.03, zgodnie z zatwierdzonymi Kryteriami oceny (projekty z zakresu przesyłu gazu, dystrybucji gazu, dystrybucji energii elektrycznej), ...

  • Młodsza księgowa

    3 miesięcy temu


    Kraków, Polska LIFT.UP Sp. z o.o. Pełny etat

    Wystawianie faktur sprzedażowychPrzygotowywanie i wystawianie dokumentów księgowychWeryfikacja wpłat klientówRozliczanie wyciągów bankowychPodstawowe wsparcie księgowościSegregacja i opisywanie dokumentówObsługa programu do obiegu faktur (DMS) i skrzynek funkcyjnychPrzygotowanie budżetuOrganizacja i weryfikacja płatnościWymaganiaJeśli masz...


  • Kraków, Polska HedgeServ Pełny etat

    HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $450 billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients’ experience using unique proprietary technology coupled with robotic...


  • Kraków, Lesser Poland Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Opis stanowiskaZakres obowiązkówProwadzenie kontroli finansowej projektów, w tym: weryfikacja dokumentacji księgowej i finansowej, analiza operacji gospodarczych związanych z projektem. Ocena kwalifikowalności wydatków (finansowo-merytoryczna). Sporządzanie informacji pokontrolnych i rekomendacji oraz monitorowanie ich wypełnienia. Wsparcie zespołu...


  • Kraków, Polska Phinance S.A. Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. Wsparcia SprzedażyTwój zakres obowiązków Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami współpracowników w firmie, Wsparcie zespołu Doradców w ich codziennych obowiązkach, Ewidencjonowanie...


  • Kraków, Polska Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Starszy specjalista administracyjno-ekonomiczny ds. projektów/ Starsza specjalistka administracyjno-ekonomiczna ds. projektówTwój zakres obowiązków Rozliczanie projektów w zakresie finansowym i administracyjnym zgodnie w umową o dofinansowanie i wytycznymi, w tym obsługa systemów do ich rozliczania...


  • Kraków, Polska Tauron Polska Energia S.A. Pełny etat

    Młodszy Doradca/ Młodsza Doradczyni ds. obsługi klienta32_MzY2MzZfMF80MjMwObowiązki • Bezpośrednia obsługa Klienta w zakresie m.in. sprzedaży energii elektrycznej, zawierania, aktualizacji i rozwiązywania umów• Realizacja założonych planów sprzedażowych, dodatkowo premiowanych• Przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie informacji,...


  • Kraków, Polska Alior Bank S.A. Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. Obsługi Klienta55_4420446Obowiązki profesjonalna telefoniczna obsługa informacyjna i transakcyjna Klientów, w tym obsługa zapytań o ofertę Banku, wsparcie w korzystaniu z produktów i usług Banku, dbałość o wysokie standardy jakościowe i merytoryczne udzielanych odpowiedzi, dbałość o satysfakcję...


  • Kraków, Polska HedgeServ Pełny etat

    HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $450 billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients’ experience using unique proprietary technology coupled with robotic...


  • Kraków, Lesser Poland Jarex Sp.z.o.o Pełny etat

    Oto nasze oferty:W Jarex Sp. z o.o. poszukujemy doświadczonego Specjalisty ds. Zarządzania Projektami Elektrycznymi, który będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację kontraktu.Kariera w JarexNasz kandydat powinien posiadać doświadczenie minimum 5 lat na podobnym stanowisku, a także umiejętność planowania i koordynacji zasobów ludzkich,...


  • Kraków, Polska ATERIMA Europe Sp. z o.o. Sp. k. Pełny etat

    Młodszy Specjalista ds. Rozliczeń i Należności z j. niemieckim Numer referencyjny: MSR/KRK/11/2024 Miejsce pracy: Kraków ...


  • Kraków, Polska Schwinn Polska Sp. z o.o. Pełny etat

    Firma Schwinn Polska z siedzibą w Krakowie ul. Nad Drwiną 4 zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych oraz znalu poszukuje pracowników na stanowisko: Specjalista ds. Księgowości Miejsce pracy: Kraków, ul. Nad Drwiną 4 ...