Młodszy Księgowy ds. Funduszy

7 dni temu

Kraków, Lesser Poland Hedgeserv Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

At HedgeServ, we're redefining what's possible in fund administration. With more than $700 billion in assets under administration, we partner with the world's most forward-thinking investment managers – across private equity, private credit, endowments, hedge funds and more – to deliver seamless, tech-enabled solutions that drive performance.

Our proprietary platform, enhanced by machine learning and robotic process automation, gives clients real-time insights and unmatched control over their operations. Alongside our technology, we offer award-winning service through our team-based approach -- led by a deeply experienced team of industry experts. Our solutions span the full investment lifecycle, including fund accounting, middle office, risk, compliance, tax, and investor services.

We're a future-focused company, empowering our people through a robust career development framework, clear career trajectories with structured learning paths, training, and progression plans. We invest in leadership development and in our collaborative culture, creating space for talent to grow. Our corporate values – Relationships, Support, Innovation, and Expertise – create a sense of shared purpose and belonging, and we recognize our employees sit at the core of our success. We continue to innovate and evolve through our employees, working together to achieve our shared vision and mission.

HedgeServ supports employees through a variety of offerings, including remote and hybrid working arrangements, and fully paid comprehensive health and well-being benefits. We've been recognized as an employer of choice, earning a top 100 workplaces designation.

Founded in 2008, HedgeServ has grown into a global organization with over 2,000 experts across the globe, with offices in the United States, Grand Cayman, Ireland, Poland, Bulgaria, Luxembourg, the Philippines, and Australia. We've earned numerous accolades, including Top Overall Administrator, along with #1 rankings for providing alternative asset services in Accounting, Technology, Client Service, Investor Services, Alternative Fund Expertise, Reporting, and Regulatory Expertise.

Twój zakres obowiązków:

  • Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych

  • Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu

  • Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu

  • Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych

  • Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania:

  • Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu

  • Dostępność do pracy na pełny pełny etat (mile widziani studenci/tki ostatnich lat studiów zaocznych)

  • Dobra znajomość języka angielskiego (B2)

  • Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)

  • Umiejętność pracy w zespole i dobre zdolności analityczne

Oferujemy:

  • Luxmed pakiet VIP

  • Karta sportowa Multisport

  • My Benefit system kafeteryjny

  • Atrakcyjne wynagrodzenie

  • 100% dofinansowanie do kursów/ studiów

  • Finansowane wyjścia z zespołem 1x/kwartał

  • Ubezpieczenie na życie

  • Młodszy Księgowy

    1 tydzień temu

    Kraków, Lesser Poland ABRA S.A. Pełny etat 30 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Opis StanowiskaNadzór nad dokumentacją sprzedażową w module BI i przygotowanie danych do raportów JPK_VATWsparcie jednostek sprzedażowych w zakresie dokumentacji i rozliczeń utargówKontrola rozliczeń sklepów i płatności z operatorami kart kredytowychRozliczanie wydatków pracowniczych i płatności przelewowych sklepu...

  • Młodszy Specjalista/tka ds. Finansów i Księgowości

    21 godzin temu

    Kraków, Lesser Poland Solid Company sp. z o.o. Pełny etat

    Młodszy Specjalista/tka ds. Finansów i Księgowości PLN miesięcznie (Umowa o pracę)SmallGISCzym będziesz się zajmować?terminowe przetwarzanie i weryfikacja dokumentacji księgowej (kompletowanie, dekretacja, archiwizacja),wystawianie faktur w systemie księgowym Smart ,przygotowywanie i wprowadzanie płatności do aplikacji bankowych,udział w...

  • Specjalista ds. dofinansowań i Funduszy UE – praca biurowa

    1 tydzień temu

    Kraków, Lesser Poland SBL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pełny etat 8 000 zł - 18 000 zł rocznie

    Specjalista ds. dofinansowańTo propozycja dla kogoś, kto ceni stacjonarną pracę biurową w uporządkowanym środowisku, a kontakt z klientem traktuje jako dodatkowy element codziennej pracy (ok. 30% czasu).Wymagamy doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wyszukiwaniem programów dofinansowań oraz przygotowaniem i złożeniem niezbędnej...

  • Księgowy / Księgowa Wspólnoty Mieszkaniowej

    21 godzin temu

    Kraków, Lesser Poland TWW Nieruchomości Pełny etat

    Obowiązkiprowadzenie ewidencji rachunkowej (księgowanie kosztów zarządunieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, rozliczeniamediów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości)udzielanie odpowiedzi na temat zaliczek na pokrycie kosztów zarządunieruchomością,aktualizowanie danych właścicieli,przesyłanie...

  • Specjalista ds. Funduszy Unijnych

    7 dni temu

    Kraków, Lesser Poland Hire-Fox Pełny etat 40 000 zł - 60 000 zł rocznie

    Job DescriptionJako Specjalista ds. Pisania Wniosków Unijnych będziesz odpowiedzialny za kompleksowe tworzenie i rozliczanie dokumentacji projektowej w ramach wniosków unijnych oraz innych projektów finansowych. Poszukujemy osoby z doświadczeniem i znajomością specyfiki projektów unijnych, zdolnej do pracy w dynamicznym, zdalnym środowisku.Osoba z...

  • Młodszy specjalista ds. analizy

    7 dni temu

    Kraków, Lesser Poland HeR Bridge | HR & Human Consulting Pełny etat 40 000 zł - 80 000 zł rocznie

    To ogłoszenie dla kogoś, kto chce wejść do świata finansówJeśli szukasz pracy w korporacyjnej bankowości, gdzie przez 8 godzin będziesz tylko porównywać liczby w Excelu – to nie tutaj.Stanowisko:Młodszy specjalista ds. analizy (Finansowanie Pozabankowe)Miejsce pracy:Kraków (stacjonarnie, z możliwością pracy hybrydowej)Jeśli czytasz to...

  • Stanowisko ds. kontroli projektów unijnych w Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki

    21 godzin temu

    Kraków, Lesser Poland Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Stanowisko ds. kontroli projektów unijnych w Centrum Funduszy Europejskich dla EnergetykiTwój zakres obowiązkówprowadzenie kontroli projektów (kontrola w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie beneficjenta), w szczególności: weryfikacja realizacji zakresu rzeczowego projektu, wskaźników wykonania, dokumentacji związanej z realizacją...

  • Kierownik ds. Projektów Unijnych

    7 dni temu

    Kraków, Lesser Poland Hire-Fox Pełny etat 7 500 zł - 10 000 zł rocznie

    Job DescriptionPoszukujemy doświadczonego Kierownika ds. Projektów Unijnych, który będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie procesem aplikowania o środki unijne oraz ich późniejsze rozliczanie. Kluczowym elementem tej roli jest zarówno zarządzanie zespołem, jak i skuteczne koordynowanie projektów finansowanych ze środków UE. Idealny...

  • Młodszy asystent ds. obsługi zamówień

    1 tydzień temu

    Kraków, Lesser Poland Ogłoszenie partnerskie Pełny etat 20 000 zł - 25 000 zł rocznie

    Lubisz kontakt z ludźmi i chcesz pracować z domu, wspierając dział logistyki i sprzedaży? Szukamy osoby na stanowisko Asystent ds. obsługi zamówień, która zadba o sprawny przepływ informacji między klientami a magazynem – w 100% zdalnie. Młodszy asystent ds. obsługi zamówień (zdalna)Twoje zadania:Przyjmowanie i weryfikacja zamówień od...

  • Asystent ds. administracyjno-księgowych

    1 tydzień temu

    Kraków, Lesser Poland Nexia Pro Audit Pełny etat 30 000 zł - 40 000 zł rocznie

    Czym będziesz się zajmować:realizacją bieżących zadań administracyjno-księgowychzapewnieniem sprawnego i terminowego obiegu dokumentów w Zespolewystawianiem faktur sprzedaży i innych dokumentów księgowychweryfikacją dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowymwprowadzaniem dokumentów do systemu finansowo-księgowego Comarch ERP...