Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

2 miesięcy temu

Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

Why this role is important to us:

The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on an ongoing basis and resolving them in a professional manner, and delivering the results to the accounting teams in a timely manner.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

OTHER

  • Resolve issues identified by senior accountants and the manager and keep them informed of progress
  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Proactive attitude to change processes and procedures with proper documentation
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals

What we value:

  • Analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles will be an advantage
  • Takes Ownership and Initiative
  • Ensures accuracy and quality
  • Provides outstanding service
  • Communicates Effectively
  • Displays Insight & Influence
  • Fosters Collaboration and Teamwork

Education & Preferred Qualifications:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • Experience in accounting of investment funds will be an advantage.

We Offer:



• Premium life insurance package

• Employee savings plan

• VIP medical package

• International operating environment

• Language classes

• Soft skills training's

• Technical workshops

• Development sessions with a mentor

• Diversity of opportunities across a range of challenging and highly complex activities;

• Technical or leadership career pathway

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You'll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees' diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at

  • Młodszy Księgowy ds. Funduszy

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland HedgeServ Pełny etat

    HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $450 billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients' experience using unique proprietary technology coupled with robotic...

  • Specjalista / Specjalistka ds. funduszy unijnych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Instytut Nafty I Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. funduszy unijnychTwój zakres obowiązkówweryfikacja wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania FENX.02.03, zgodnie z Kryteriami oceny zatwierdzonymi (projekty z zakresu przesyłu gazu, dystry-bucji gazu, dystrybucji energii elektrycznej), weryfikacja wniosków o płatność składanych przez beneficjentów:...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    2 miesięcy temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Why this role is important to us: The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting, and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Why this role is important to us: The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Why this position matters to us:The Expense Fund Accountant plays a crucial role in delivering top-notch services to our clients. This role involves handling fund expenses by calculating, accounting, and managing expenditures, analyzing information, addressing any discrepancies, and providing accurate results to the accounting team efficiently.Your...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    3 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Why this role is important to us: The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Corporation Pełny etat

    Why this role is important to us:The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on...

  • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland BUSINESS BRIDGE GROUP Sp. z o.o. Pełny etat

    Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i - co ważniejsze - znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.Obecnie dla naszego Klienta - firmy...

  • Młodszy asystent ds. księgowych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. Group Poland Pełny etat

    Młodszy asystent ds. księgowych (dział finansowo-księgowy) z językiem niemieckim - od zaraz Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie,...

  • Staż w dziale księgowości funduszy

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland HedgeServ Pełny etat

    HedgeServ is a leading global fund administrator with more than $450 billion in assets under administration across all investment vehicles including Hedge Funds, Private Equity Funds, UCITS, Hybrid Credit Managers, Funds of Funds and Managed Account Platforms. We optimize our clients' experience using unique proprietary technology coupled with robotic...

  • Młodszy asystent ds. księgowych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. Group Poland Pełny etat

    Młodszy asystent ds. księgowych (bez doświadczenia) - praca hybrydowa z językiem niemieckim - od zaraz Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w...

  • Młodszy asystent ds. księgowych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. Group Poland Pełny etat

    Młodszy asystent ds. księgowych (dział collections) - praca hybrydowa z językiem niemieckim - od zaraz Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną założoną w 1987 roku w Izraelu i obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych i tymczasowych. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, dodatkowo posiadamy oddziały w...

  • Młodszy księgowy

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Randstad Polska Pełny etat

    Dla naszego Klienta - międzynarodowego Centrum usług wspólnych poszukujemy młodszego księgowego w dziale płatności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego zainteresowanego pracą w godzinach popołudniowych.oferujemypracę dla wiodącej firmy z branży paliwowejmożliwość rozwoju w dziale płatnościmiędzynarodowe środowisko...

  • Lead Service Associate

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland The Bartell Drug Company Pełny etat

    The Bartell Drug Company Lead Service Associate - JR031818 Tacoma , Washington Apply Now Lead Service AssociateContribute to our mission to improve Health and Wellness in your community.Become a Rite Aid Lead Service Associate, todayAs a Lead Service Associate, you will supervise Store Associates while assisting in daily store operations. Your purpose is to...

  • Młodszy asystent ds. księgowych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Middle Office Trade Support Analyst, Associate 1

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Students Pełny etat

    Middle Office Trade Support Analyst, Associate 1 We are looking for candidate who has strong experience with Investment banking. Some one with strong financial knowledge with Financial background. Direct integration with client Middle and Front Office teams (Investment Managers) to resolve trade discrepancies or issues. Supporting resolution of complex...

  • Młodszy asystent ds. księgowych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Młodszy asystent ds. księgowych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną założoną w 1987 roku w Izraelu i obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych i tymczasowych. Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu, dodatkowo posiadamy oddziały w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC,...

  • Analityk ds. analizy danych księgowych praca z językiem niemieckim bez doświadczenia

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland L.M. Group Poland Pełny etat

    Analityk ds. analizy danych księgowych praca z językiem niemieckim bez doświadczenia Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku...

  • Młodszy księgowy w dziale należności

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Randstad Pełny etat

    Dla naszego Klienta - międzynarodowego Centrum usług wspólnych poszukujemy młodszego księgowego w dziale należności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.oferujemypracę dla wiodącej firmy z branży paliwowejmożliwość rozwoju w dziale należnościmiędzynarodowe środowisko pracypakiety sportowe, zniżki do kin, dodatkowy pakiet...