Starszy Księgowy ds. Funduszy, Associate 2

3 tygodni temu

Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat
Who we are looking for:

Under the supervision of the Team Supervisor, the Senior Fund Expense Accountant is responsible for monitoring all fund expense processing functions. The Senior Fund Expense Accountant is responsible for verifying and reviewing the work performed by the EMEA Central Expense Team and for assisting the Team Supervisor in all aspects of his/her responsibilities.

The Fund Cost Accountant is responsible for timely reporting to the Fund Accounting Team and prior checking of checklists. As an experienced fund expense accountant, plays a key role in training and developing new team members, is the first point of contact for all inquiries and provides on-the-job training for less experienced employees. The senior fund expense accountant works with other departments to obtain key data for service provision, error resolution and accounting discrepancies related to fund costs.

What you will be responsible for:

TECHNICAL SKILLS

  • Performing calculations and applying fees, expenses and rebates to accounting accounts within the specified time and with the required accuracy
  • Consideration of the impact of daily expenses on the value of the fund
  • Implementation of changes in the budget and schedules of fees and expenses of investment funds in accounting systems based on received instructions
  • Cooperation with other departments within the company and supervisory departments in order to obtain appropriate baseline information, solve problems and eliminate accounting discrepancies
  • Documentation of performed activities, preparation of a checklist
  • Timely delivery of results

COMMUNICATION

  • Providing timely professional responses to all inquiries
  • Resolve issues identified by Senior Fund Expense Specialist and Team Manager and report on progress
  • Keeping your supervisor informed of all ongoing issues/issues/enquiries.
  • Taking care of building and maintaining good relations with colleagues and internal clients

ORGANIZATION

  • Ability to work under time pressure and complete tasks within a tight schedule
  • Regularity in action
  • Keeping the desk clean, taking care of document archiving and office space
  • Ensuring work efficiency at the appropriate level

TRAINING AND INDIVIDUAL DEVELOPMENT

  • Provides guidance and training for employees on daily duties. Training and support for less experienced employees in accounting procedures and processes
  • Active participation in the training and development of own and other group members' skills as required
  • Active participation in the assessment process by self-assessment and proposing development goals
  • Defining your goals and ensuring their implementation and updating in cooperation with the Senior Accountant or Team Manager at the beginning of each year

What we value:

  • Excellent analytical and numerical skills.
  • Very good computer skills, including practical knowledge of spreadsheets and text editing.
  • Excellent knowledge of the English language.
  • Ability to identify and solve problems.
  • Ability to independently organize working time and work under time pressure
  • Knowledge of accounting principles
  • Full responsibility for entrusted tasks
  • High quality and accuracy of actions taken
  • Focus on providing high quality services
  • High level of interpersonal skills
  • Proactivity and creativity in solving problems
  • Ability to work in a team

Level Of Education and Previous Level Of Experience:

  • Accountancy or Business related degree (preferred)
  • 1-2 years of experience in accounting for investment funds.

We Offer:

  • Permanent contract from day one
  • Additional holidays (Birthday Day Off, Disconnect Day, 3rd and 5th year anniversary Day Off)
  • Gold medical package for employees and their families (partner and children)
  • Premium life insurance package and private pension plan
  • Wide range of trainings (internal and external): soft skills trainings, technical workshops, language classes and development programs
  • Opportunities to volunteer your time to company-driven initiatives, employee networks or organizations of your choice – 5 days of leave to attend
  • Variety of well-being programs

About State Street

What we do.

State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow.

We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You'll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility.

We truly believe our employees' diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    1 tydzień temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Why this role is important to us: The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting, and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on...

  • Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

    1 tydzień temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Why this role is important to us:The Expense Fund Accountant is an integral member of the team responsible for providing high-quality services to the clients. The person acting as Fund Expenses Accountant is responsible for calculating, accounting and administering the expenditure of funds, analyzing the information received, checking any discrepancies on an...

  • Księgowy / Księgowa

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie Pełny etat

    Do obowiązków księgowego należeć będzie:prowadzenie kasy,wprowadzenie, dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych,wprowadzenie, dekretacja i księgowanie faktur zakupu i sprzedaży,przygotowywanie przelewów,sprawdzanie kompletności opisu dokumentów księgowych, bieżąca analiza i weryfikacja zapisów na kontach...

  • Młodszy księgowy w dziale należności

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Randstad Pełny etat

    Dla naszego Klienta - międzynarodowego Centrum usług wspólnych poszukujemy młodszego księgowego w dziale należności z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.oferujemypracę dla wiodącej firmy z branży paliwowejmożliwość rozwoju w dziale należnościmiędzynarodowe środowisko pracypakiety sportowe, zniżki do kin, dodatkowy pakiet...

  • Księgowa / Księgowy

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland FROG MS DELKO SP Z O.O. Pełny etat

    Wymagania: Wykształcenie kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 2 lataDobra organizacja pracy, zaangażowanie, rzetelność, dokładność i dociekliwośćKomunikatywność i umiejętność pracy w zespoleZnajomość ustawy o rachunkowości oraz prawa podatkowegoBiegła znajomość pakietu MS Office – w...

  • Samodzielna Księgowa

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland KRAKBAU S.A. Pełny etat

    wykształcenie wyższe lub średnie,co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,umiejętności zastosowania w praktyce zagadnień ustawy o rachunkowości oraz obowiązujących przepisów podatkowych,umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i deklaracji VAT, CIT ,podatek od nieruchomościumiejętność sporządzania raportowania dla...

  • Senior Investment Compliance Analyst, Associate 2

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Do you like Sherlock Holmes or dr House mindset? Do you enjoy resolving complex cases? Do you have an eye for details? If so, we might be looking for you to join our Investment Compliance team. Investment Compliance Analyst does perform actual fund investments vs investment market standard analyses – all to protect investor's best interest. On a daily...

  • Senior Investment Compliance Analyst, Associate 2

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Do you like Sherlock Holmes or dr House mindset? Do you enjoy resolving complex cases? Do you have an eye for details? If so, we might be looking for you to join our Investment Compliance team. Investment Compliance Analyst does perform actual fund investments vs investment market standard analyses – all to protect investor's best interest. On a daily...

  • Senior Investment Compliance Analyst, Associate 2

    3 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Do you like Sherlock Holmes or dr House mindset? Do you enjoy resolving complex cases? Do you have an eye for details? If so, we might be looking for you to join our Investment Compliance team.Investment Compliance Analyst does perform actual fund investments vs investment market standard analyses – all to protect investor's best interest. On a daily...

  • Praca dla absolwentów – rozwijaj karierę w finansach

    4 dni temu

    Kraków, Lesser Poland State Street Pełny etat

    Rozwijaj swoją karierę w State StreetBudujemy naszą markę w branży usług finansowych od innowacji technologicznych i produktu po odpowiedzialność korporacyjną i rozwój lokalnych społeczności. Jesteśmy globalnym pracodawcą zatrudniającym zróżnicowaną kadrę pracowniczą z bogatym doświadczeniem oraz siecią ponad pracowników na ponad 100...

  • Samodzielna Księgowa

    5 dni temu

    Kraków, Lesser Poland Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Pełny etat

    wykształcenie średnie/wyższe ekonomiczne,doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,znajomość programu Symfonia moduł Finanse i Księgowość ,znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym i ubezpieczeń społecznychbardzo dobra organizacja pracy,...

  • Specjalista ds obsługi klientów

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Sales Hr Pełny etat

    Naszym klientem jest jedna z firm kooperująca na co dzień z agencjami reklamowymi.Szukamy osoby do obsługi i koordynacji działań z takim typem klienta.Specjalista/-tka ds. obsługi klientów (agencja reklamowa) KrakówOFERUJEMY· otwartość na oczekiwania finansowe (stała podstawa, umowa o pracę)· niezbędne narzędzia pracy· bardzo ciekawą i...

  • Specjalista ds. narzędziowni

    1 miesiąc temu

    Kraków, Lesser Poland ATT Sp. z o.o. Pełny etat

    Wymaganiaumiejętności organizacyjne i planowania pracy w magazynieumiejętność obsługi komputera (MS Office)dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadańkomunikatywność oraz umiejętność pracy w zespolezaangażowanie w procesy usprawniające pracę działuMile widzianedoświadczenie w pracy na stanowisku magazynieraznajomość...

  • Doradca / doradczyni ds. klientów biznesowych se

    7 dni temu

    Kraków, Lesser Poland Play Pełny etat

    Doradca / Doradczyni ds. Klientów Biznesowych SE Miejsce pracy: Kraków Twój zakres obowiązkówPozyskiwanie i utrzymywanie Klientów Biznesowych z segmentu małych i średnich firm (SE),Realizacja wyznaczonych celów i planów sprzedażowych,Budowanie trwałych relacji z klientami,Diagnozowanie potrzeb klientów i rekomendowanie skutecznych...

  • Kontroler Finansowy ds. Wsparcia Biznesu

    6 dni temu

    Kraków, Lesser Poland Medicover Fitness & Gym Pełny etat

    Nasze oczekiwania:Wykształcenie wyższe ekonomiczne - preferowane kierunki: finanse, ekonomia, controlling, rachunkowość.Minimum 3 lata doświadczenia w obszarze kontrolingu lub analizy finansowej.Znajomość zasad raportowania, rachunkowości zarządczej, budżetowania.Doskonałe umiejętności analityczne.Umiejętność prezentacji...

  • Specjalista/ka ds. obsługi klienta z

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Randstad Pełny etat

    Znasz język francuski i angielski? Chcesz zdobyć nowe doświadczenie w obsłudze klienta? A może już je posiadasz i chcesz podjąć nowe wyzwania?Wspólnie z naszym międzynarodowym klientem zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Obsługi Klienta z językiem francuskimCzas na zmianę - czekamy na Ciebieoferujemyatrakcyjne...

  • Specjalista ds. zakupów

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Alfa Laval Pełny etat

    W Alfa Laval zawsze dokładamy wszelkich starań, by sprostać największym wyzwaniom. Istniejemy po to, aby przyspieszać sukces naszych klientów, ludzi i planety. Aby to osiągnąć, potrzebujemy oddanych, dociekliwych i ciekawych świata pracowników. To cechy, które stoją za genialnymi pomysłami. A genialne pomysły są motorem postępu. Jako...

  • Starszy Inżynier Instalacji Elektrycznych

    2 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland NES Fircroft Pełny etat

    Prowadzimy poszukiwania kandydatów dla międzynarodowej firmy z branży elektrycznej, specjalizującej się w przygotowywaniu projektów, obliczeń elektrycznych i AKPiA wraz z projektowaniem 3D (BIM), projektami tras kablowych, kalkulacjami technicznymi, projektami i doborem rozdzielnic, instalacjami oświetlenia oraz uziemienia dla elektrowni, obiektów...

  • Konsultant / Starszy Konsultant w Zespole Podatku Akcyzowego i ESG

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Deloitte Central Europe Pełny etat

    Description & Requirements Kogo szukamy Poszukujemy osoby, która posiada:ukończone studia na kierunku prawo, administracja lub kierunki ekonomiczne2-3 lata doświadczenia w podatkach (z praktykami włącznie) w tym w podatku akcyzowymbardzo dobrą znajomość, w mowie i piśmie, języka polskiego i angielskiegobardzo dobrą znajomość pakietu MS...

  • specjalista ds. logistyki

    4 tygodni temu

    Kraków, Lesser Poland Randstad Pełny etat

    Posiadasz doświadczenie w obszarze łańcucha dostaw oraz płynnie komunikujesz się w j. angielskim? Chcesz rozwijać się w międzynarodowym zespole, a Excel nie ma przed Tobą żadnych tajemnic? Czekamy właśnie na Ciebieoferujemyzatrudnienie na podstawie umowy o pracę tymczasową (opłacone składki ZUS, płatne urlopy oraz pozostałe...