Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

1 miesiąc temu

Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym celem i przepisami.
Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy jest odpowiedzialny za wsparcie w prowadzeniu czynności nadzorczych i kontrolnych w stosunku do funduszy inwestycyjnych i współpracujących z nimi podmiotów.
Obowiązki:
• Wsparcie w prowadzeniu czynności nadzorczych i kontrolnych w stosunku do funduszy inwestycyjnych i współpracujących z nimi podmiotów
• Zapewnienie pełnej identyfikacji ryzyk i własciwej ich kontroli w podległych procesach/obszarach
• Budowanie dobrej relacji z Klientem i współpracujących z nimi odmiotów
• Sprawdzanie i rozwiązywanie niezgodności pomiędzy danymi odzwierciedlonymi przez Citi a dostarczonymi przez klienta (rola maker-checker)
• Rozwiązywanie zapytań klientów i partnerów w sposób terminowy i profesjonalny
• Współpraca z innymi członkami zespołu i pomoc w gromadzeniu i analizie odpowiednich informacji zarządczych z perspektywy operacyjnej i klienta
• Uczestnictwo w projektach w ramach zespołu/departamentu

Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe min. licencjackie
• Roczne doświadczenie w usługach finansowych, księgowości, operacjach lub obszarze okołobiznesowym
• Znajomość rynków kapitałowych
• Rozwinięte umiejętności analityczne
• Bardzo dobra znajomość angielskiego na poziomie minimum B2 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
• Pełen pakiet świadczeń socjalnych i benefitów tj. indywidualny plan emerytalny, pakiet medyczny, ubezpieczenia grupowe, karta multisport, kafeteria itd.
• Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
• Możliwość dalszego rozwoju i budowania jasnej ścieżki rozwoju
• Możliwość doskonalenia języka angielskiego poprzez pracę w międzynarodowym zespole
• Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi
• Udział w różnych projektach i szkoleniach
• Hybrydowy model pracy (3 dni z biura, 2 dni z domu

ACCA

#LI-KK1

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Transaction Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Reconciliation and Proofing

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review .

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Analityk

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Navigator Capital S.A. Pełny etat

    Analityk Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Osoba zatrudniona na stanowisku Analityka będzie brała udział w licznych projektach doradczych w zakresie fuzji i przejęć, opracowania modeli finansowych i wycen przedsiębiorstw, pozyskiwania kapitału i innychZadaniem Analityka będzie wsparcie zespołu projektowego m. in. poprzez samodzielne...

  • Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Analityk ds. Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Weryfikowanie zgodności działalności funduszy z przepisami prawa i z ich statutami w zakresie regulacji AIFMD, UCITS, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz...

  • Młodszy Księgowy Funduszy i Portfeli

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Vistra Poland Pełny etat

    Młodszy Księgowy Funduszy i Portfeli Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Kontrola rozliczeń papierów wartościowychUzgadnianie zleceń zarządzających z otrzymanymi potwierdzeniami transakcjiBieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania codziennych wycenPoprawne i terminowe raportowania do KNF, NBP, KDPW i do...

  • Analityk ds. modeli finansowych i wycen

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES S.A. Pełny etat

    Analityk ds. modeli finansowych i wycen Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków W skrócie Twoja praca będzie polegała na:analizie danych dotyczących metod i modeli wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych,wsparciu w zakresie uzgadniania i opiniowania metod i modeli zastosowanych do wyceny,weryfikacji stosowanych modeli wyceny i ich zgodności ze...

  • Analityk Biznesowy @ Link Group

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Link Group Pełny etat

    Poszukujemy osoby, która sprawdzi się w roli analityka biznesowego i dołączy do zespołu pracującego w środowiskach rynku kapitałowego oraz funduszy. Znajomość Excela w stopniu zaawansowanym (analiza, porównywanie danych, pivot table, vlookup) Podstawowa znajomość w zakresie uwarunkowania rynku kapitałowego oraz zasady działania...

  • Analityk ds. Wyceny Nieruchomości

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Polskiej Spółdzielczości SA Pełny etat

    Analityk ds. Wyceny Nieruchomości (obszar detaliczny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków ocena wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnychanaliza danych zawartych w operatach szacunkowych oraz dokumentacji związanej z nieruchomościami w tym biznes planachmonitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne...

  • Młodszy Specjalista ds. Klientów Strategicznych @ ProService Finteco

    3 dni temu

    Warsaw, Polska ProService Finteco Pełny etat

    Do Departamentu Klienta Biznesowego poszukujemy osoby na stanowisko:  Młodszy/-a Specjalista/-ka ds. Klientów Strategicznych To oferujemy: Szansę na zdobycie doświadczenia w firmie będącej liderem na rynku rozwiązań FinTech, Kompleksowy program wdrożeniowy (onboarding), Doświadczony zespół z dużym know-how i bazą wiedzy dostępną dla...

  • Młodszy analityk ds. controllingu

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Młodszy analityk ds. controllingu

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Analityk ds. Wyceny Nieruchomości

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Polskiej Spółdzielczości SA Pełny etat

    Analityk ds. Wyceny Nieruchomości (obszar detaliczny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków ocena wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych analiza danych zawartych w operatach szacunkowych oraz dokumentacji związanej z nieruchomościami w tym biznes planach monitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie...

  • Młodszy analityk ds. weryfikowania treści

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Specjalista / Analityk ds. ochrony danych

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Woźniak Legal Grzegorz Woźniak Pełny etat

    Specjalista / Analityk ds. ochrony danych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych u klientów kancelariibieżące wsparcie kancelarii w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych klientów kancelarii w zakresie m.in.: przeprowadzania wywiadów z właścicielami procesów przetwarzania,...

  • Specjalista / Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Centrum Szkoleniowe Karolina Kiziok Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków samodzielne analizowanie możliwości i ocena szans pozyskania zewnętrznego finansowania projektu, w tym pozyskanie finansowania z funduszy UE i funduszy krajowych, koordynacja działań w zakresie pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków...

  • Młodszy analityk ds. finansowo-księgowych

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Młodszy analityk ds. finansowo-księgowych

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etat

    Jesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...

  • Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska 0874 Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna (merged per 31.01.2014) Pełny etat

    Description : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...

  • Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...