Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

3 miesięcy temu

Warsaw, Polska Citi Pełny etat

Zakres obowiązków:

Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole Zaangażowanie w pracę i rozwój Otwartość na zmiany

Citi Handlowy oferuje:

Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: w zakładce oraz ) Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Operations - Transaction Services

------------------------------------------------------

Job Family:

Fund Accounting

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

  • Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Gospodarstwa Krajowego Pełny etat

    Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Tworzenie historycznych sprawozdań dotyczących przyszłego wpływu na zrównoważony rozwój - przez przygotowywanie Raportu zintegrowanego, raportów zarządczych i innych ujawnień w obszarze ESG, które naprawdę robią różnicę Udział w kreowaniu przyszłości...

  • Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Gospodarstwa Krajowego Pełny etat

    Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Tworzenie historycznych sprawozdań dotyczących przyszłego wpływu na zrównoważony rozwój - przez przygotowywanie Raportu zintegrowanego, raportów zarządczych i innych ujawnień w obszarze ESG, które naprawdę robią różnicęUdział w kreowaniu przyszłości...

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska 0874 Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna (merged per 31.01.2014) Pełny etat

    Description : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...

  • Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...

  • Analityk ds. Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Weryfikowanie zgodności działalności funduszy z przepisami prawa i z ich statutami w zakresie regulacji AIFMD, UCITS, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz...

  • Analityk Danych w dziale Księgowości i Rachunkowości

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Analityk Danych w dziale Księgowości i Rachunkowości

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Starszy specjalista ds. sprawozdawczości jednostkowej

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Zespół Oddziałów PGNiG ORLEN S.A. - Oddział Centralny PGNiG Pełny etat

    Starszy specjalista ds. sprawozdawczości jednostkowej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Oddziałów PGNiG według MSSF/MSR; sprawozdania GUS F-01, JPK – KR;Implementacja i nadzór nad realizacją i stosowaniem polityki rachunkowości GK Orlen w ZO PGNIG;Bieżąca weryfikacja...

  • Starszy Analityk Kredytowy

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska ING Bank Śląski S.A. Pełny etat

    Starszy Analityk Kredytowy - Departament Finansowania Klientów Strategicznych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków pozyskiwanie, strukturyzowanie i przeprowadzanie transakcji finansowania dłużnego, w tym negocjowanie warunków komercyjnych i kredytowychprzeprowadzanie pełnego procesu kredytowego oraz udział w negocjowaniu dokumentacji...

  • Starsza analityczka biznesowo-systemowa

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Betacom Pełny etat

    Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy w firmie Betacom | softgarden View job here Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy Pełny etat ...

  • Starsza analityczka biznesowo-systemowa

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Betacom Pełny etat

    Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy w firmie Betacom | softgarden View job here Starsza analityczka biznesowo-systemowa / Starszy analityk biznesowo-systemowy Pełny etat ...

  • Associate / analityk (k/m)

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Santander Pełny etat

    Associate / analityk (k/m)Country: Poland Wiodący zespół bankowości inwestycyjnej wyspecjalizowany w transakcjach M&A w sektorach energetyki, nieruchomości oraz infrastruktury poszukuje Analityka / Associate . Zadania, które będziesz realizować: Przygotowanie modeli, prognoz finansowych oraz wycen Tworzenie dokumentów marketingowych (teaser,...

  • Starszy/ -a Analityk/ -czka Finansowy/ -a

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Empik S.A. Pełny etat

    Starszy/ -a Analityk/ -czka Finansowy/ -a Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Aktywny udział w zamknięciu miesiąca poprzez kalkulację rezerw i weryfikację księgowań;Rozliczanie kosztów produkcji ebooków i audiobooków;Kontrolę poprawności wyniku księgowego;Raportowanie wyników dla Zarządu, przygotowywanie danych do comiesięcznych...

  • Starszy Analityk Systemowy

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    Wymagane, SQL, Web Services, REST, Enterprise Architect, Jira, ConfluenceO projekcie, Dołącz do naszego zespołu w Departamencie Rozwoju e-Usług, , Jesteśmy zespołem, który tworzy innowacyjne rozwiązania cyfrowe, mające realny wpływ na życie obywateli. Nasze e-usługi, w tym Portal RP, , Węzeł Krajowy, Profil Zaufany, obejmują różnorodne...

  • Starszy Analityk Systemowy

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Centralny Ośrodek Informatyki Pełny etat

    technologies-expected :SQLHTTPWeb ServicesRESTEnterprise ArchitectJiraConfluenceabout-project :Dołącz do naszego zespołu w Departamencie Rozwoju e-UsługJesteśmy zespołem, który tworzy innowacyjne rozwiązania cyfrowe, mające realny wpływ na życie obywateli. Nasze e-usługi, w tym Portal RP, , Węzeł Krajowy, Profil Zaufany, obejmują różnorodne...

  • Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska CEDC Pełny etat

    Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków analiza i przedstawianie rekomendacji zmian podwyższających wartość zysku ze sprzedawanego wolumenu,zapewnienie prawidłowości finansowego procesu LE i zamknięcia miesiąca w zakresie komercyjnym, weryfikacja i akceptacja rezerw A&P Brand Ownera,konsolidacja...

  • Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska CEDC Pełny etat

    Starszy Analityk ds. kontrolingu komercyjnego Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków analiza i przedstawianie rekomendacji zmian podwyższających wartość zysku ze sprzedawanego wolumenu,zapewnienie prawidłowości finansowego procesu LE i zamknięcia miesiąca w zakresie komercyjnym, weryfikacja i akceptacja rezerw A&P Brand Ownera,konsolidacja...