Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

2 miesięcy temu

Warsaw, Polska 0874 Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna (merged per 31.01.2014) Pełny etat

Description

:

Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków

zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych współpraca z towarzystwami funduszy inwestycyjnych udział w projektach, przygotowywanie innych dokumentów na żądanie klientów oraz organów regulacyjnych bieżąca kontrola w obszarze wykonywanej pracy oraz samodzielne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów

Nasze wymagania

wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Finanse, Ekonomia lub Rachunkowość), znajomość rynków finansowych i instrumentów finansowych, znajomość zasad rachunkowości i obowiązujących przepisów w zakresie rachunkowości, znajomość zasad wyceny funduszy inwestycyjnych, dobra znajomość programu Excel (VBA będzie dodatkowym atutem), doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie mile widziane, znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

Mile widziane

znajomość aplikacji MFACT, Comarch CAM

To oferujemy

zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony pracę w jednej z największych instytucji finansowych na świecie elastyczny model pracy dostosowany do zadań zespołu hybrydowy tryb pracy (3 na 2) pracę w doświadczonym, dynamicznym zespole przyjazną atmosferę pracy

Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.


We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance.

  • Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków odpowiedzialność za proces wyboru i dostarczania wycen instrumentów finansowych w codziennym procesie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dostarczanie szeroko pojętych...

  • Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków odpowiedzialność za proces wyboru i dostarczania wycen instrumentów finansowych w codziennym procesie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dostarczanie szeroko pojętych...

  • Specjalista / Specjalistka ds. IT

    1 dzień temu

    Warsaw, Polska SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Pełny etat

    Specjalista / Specjalistka ds. IT Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane JavaScript HTML CSS Python PHP Active Directory MySQL Windows Server Linux System operacyjny Windows Linux Twój zakres obowiązków Monitorowanie i zarządzanie siecią komputerową oraz infrastrukturą IT Wspieranie użytkowników w zakresie obsługi...

  • Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Specjalista w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska 0874 Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna (merged per 31.01.2014) Pełny etat

    Description : Specjalista w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków odpowiedzialność za proces wyboru i dostarczania wycen instrumentów finansowych w codziennym procesie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dostarczanie szeroko pojętych danych statycznych...

  • Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska GRUPA PZU Pełny etat

    Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych. Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy systemem...

  • Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych

    1 tydzień temu

    Warsaw, Polska GRUPA PZU Pełny etat

    Specjalista ds. Ewidencji Inwestycji Finansowych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Ewidencjonowanie i wycena instrumentów finansowych (akcje, obligacje, lokaty, pożyczki, , instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa TFI i Venture Capital) w systemach informatycznych.Uzgodnienie stanów instrumentów finansowych pomiędzy systemem...

  • Analityk ds. Wyceny Nieruchomości

    1 tydzień temu

    Warsaw, Polska Bank Polskiej Spółdzielczości SA Pełny etat

    Analityk ds. Wyceny Nieruchomości (obszar detaliczny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków ocena wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnychanaliza danych zawartych w operatach szacunkowych oraz dokumentacji związanej z nieruchomościami w tym biznes planachmonitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne...

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Analityk ds. Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Weryfikowanie zgodności działalności funduszy z przepisami prawa i z ich statutami w zakresie regulacji AIFMD, UCITS, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz...

  • Młodszy/a Specjalista/tka ds. Sprawozdawczości Finansowej

    1 tydzień temu

    Warsaw, Polska Wirtualna Polska Media S.A. Pełny etat

    Młodszy/a Specjalista/tka ds. Sprawozdawczości Finansowej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Udział w procesie zamknięcia miesiąca i raportowania na potrzeby Grupy (MSR)Pomoc przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych i giełdowych raportów finansowychUdział w sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych w oparciu o MSSF i...

  • Młodszy/a Specjalista/tka ds. Sprawozdawczości Finansowej

    1 tydzień temu

    Warsaw, Polska Wirtualna Polska Media S.A. Pełny etat

    Młodszy/a Specjalista/tka ds. Sprawozdawczości Finansowej Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Udział w procesie zamknięcia miesiąca i raportowania na potrzeby Grupy (MSR)Sporządzanie pakietów konsolidacyjnychWspółpraca przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego GrupyWspółpraca przy przygotowywaniu giełdowych raportów...

  • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska BUSINESS BRIDGE GROUP Sp. z o.o. Pełny etat

    Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i - co ważniejsze - znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.Obecnie dla naszego Klienta - firmy...

  • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska BUSINESS BRIDGE GROUP Sp. z o.o. Pełny etat

    Business Bridge Group to profesjonalna agencja rekrutacyjna, którą tworzą doświadczeni i skuteczni ludzie. W praktyce oznacza to, że szukamy i - co ważniejsze - znajdujemy odpowiednich specjalistów i menedżerów dla firm, które działają w Polsce i UE, a wybranym kandydatom oferujemy satysfakcjonującą pracę.Obecnie dla naszego Klienta - firmy...

  • Analityk ds. Wyceny Nieruchomości

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Polskiej Spółdzielczości SA Pełny etat

    Analityk ds. Wyceny Nieruchomości (obszar detaliczny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków ocena wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych analiza danych zawartych w operatach szacunkowych oraz dokumentacji związanej z nieruchomościami w tym biznes planach monitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie...

  • Analityk ds. modeli finansowych i wycen

    1 tydzień temu

    Warsaw, Polska INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES S.A. Pełny etat

    Analityk ds. modeli finansowych i wycen Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków W skrócie Twoja praca będzie polegała na:analizie danych dotyczących metod i modeli wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych,wsparciu w zakresie uzgadniania i opiniowania metod i modeli zastosowanych do wyceny,weryfikacji stosowanych modeli wyceny i ich zgodności ze...

  • Samodzielna/y Księgowa/y

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska Michael Page Pełny etat

    Prowadzenie ok. 10 spółek projektowych Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowychUdział w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych wg UoRPrzygotowywanie okresowych bilansów i rachunków wyników,Księgowanie zdarzeń gospodarczych, nadzorowanie osoby junior w tym zakresieWsparcie w przygotowywaniu raportów/analiz dotyczących...

  • Samodzielna/y Księgowa/y

    3 tygodni temu

    Warsaw, Polska Michael Page Pełny etat

    Prowadzenie ok. 10 spółek projektowych Sporządzanie rozliczeń i deklaracji podatkowychUdział w sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych jednostkowych wg UoRPrzygotowywanie okresowych bilansów i rachunków wyników,Księgowanie zdarzeń gospodarczych, nadzorowanie osoby junior w tym zakresieWsparcie w przygotowywaniu raportów/analiz dotyczących...