Analityk ds. Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy

2 miesięcy temu

Warsaw, Polska Citi Pełny etat

Zakres obowiązków:

Weryfikowanie zgodności działalności funduszy z przepisami prawa i z ich statutami w zakresie regulacji AIFMD, UCITS, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz raportów wynikających z umów z Klientami w tym zasilanie danymi oraz uzgadnianie z Klientami

Obsługa Klientów krajowych: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne
i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dla których Bank Handlowy pełni rolę Depozytariusza lub Agenta Rozliczającego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, mailowe i pisemne odnośnie min. transakcji na papierach wartościowych i aktywów klientów

Monitorowanie rozliczeń na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach pieniężnych oraz pozostałych rachunkach, na których przechowywane są aktywa funduszy w tym prawidłowość ewidencji środków pieniężnych

Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych

Monitorowanie płynności środków finansowych na rachunkach inwestycyjnych funduszy

Weryfikacja instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez Klientów w tym obsługa aplikacji występujących w procesie 

Weryfikacja dokumentacji Klientów w tym monitorowanie zmian statutów, prospektów, polityk rachunkowości funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza

Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami i wyjaśnianie reklamacji Klientów

Podstawowa obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych

Kwalifikacje:

Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość lub rachunkowość – mile widziani są także studenci IV lub V roku studiów

Mile wdziane doświadczenie w pracy związanej z czynnościami kontrolno-nadzorczymi lub wyceną aktywów i ustalaniem Wartości Aktywów Netto funduszy i WAN/j, WAN/c.

Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Mile widziane szkolenia z zakresu obsługi klienta i doświadczenie w tym zakresie

Mile widziana znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie

Mile widziana znajomość przepisów prawa w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dodatkowym atutem będzie znajomość regulacji UE w tym zakresie

Mile widziana dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Zaangażowanie w pracę i rozwój

Chęć uczenia się i podejmowania nowych wyzwań a także otwartość na zmiany

Citi Handlowy oferuje:

Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia

Szczegółowe przyuczenie do wykonywania powierzonych zadań i obowiązków w tym przydzielenie opiekuna odpowiedzialnego za przyuczenie

Pracę zdalną (po okresie przyuczenia) w trybie 3 dni z biura;

Szeroki pakiet świadczeń socjalnych (m.in. opieka medyczna, pakiet Benefit Systems, ubezpieczenia, PPE)

Szanse zdobycia doświadczenia i pogłębienia wiedzy w zakresie działalności funduszy oraz działania rynku kapitałowego w tym wiedzy w obszarze bankowości, rozliczeń transakcji na papierach wartościowych, księgowości funduszy

Szkolenia min. w zakresie rynków kapitałowych, instrumentów finansowy, samorozwoju i wiele innych

Szansę na rozwijanie kariery w międzynarodowym środowisku

Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności:

------------------------------------------------------

Job Family Group:

Compliance and Control

------------------------------------------------------

Job Family:

Business Control

------------------------------------------------------

Time Type:

Full time

------------------------------------------------------

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etat

    Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...

  • Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Pełny etat

    Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów...

  • Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Pełny etat

    Specjalista / Starszy Specjalista ds. kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków przeprowadzanie kontroli wewnętrznych planowych i doraźnych we wszystkich obszarach działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w tym ustalanie stanu faktycznego badanych obszarów i...

  • Starszy Analityk ds. Monitoringu Zgodności i Kontroli

    1 miesiąc temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Monitorowanie, raportowanie oraz wsparcie procesu transakcji osobistych pracowników firmy; Znajomość Ustawy AML, wsparcie, wdrażanie przepisów, monitoring nadzór nad przestrzeganiem reguł postępowania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; Wsparcie projektów mających na celu...

  • Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

    2 miesięcy temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Specjalista ds. kontroli bankowych

    2 dni temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska Citi Pełny etat

    Zakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...

  • Stanowisko ds. nadzoru i zarządzania jakością w obszarze prewencji

    2 tygodni temu

    Warsaw, Polska Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pełny etat

    Stanowisko ds. nadzoru i zarządzania jakością w obszarze prewencji - specjalista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków opracowuje, modyfikuje i wdraża rozwiązania systemowe w zakresie rehabilitacji leczniczej i dofinansowaniaopracowuje i wdraża mechanizmy nadzorczo-kontrolne, w tym zarządzanie ryzykami operacyjnymi, ryzykami nadużyć,...

  • Stanowisko ds. nadzoru i zarządzania jakością w obszarze prewencji

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pełny etat

    Stanowisko ds. nadzoru i zarządzania jakością w obszarze prewencji - specjalista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków opracowuje, modyfikuje i wdraża rozwiązania systemowe w zakresie rehabilitacji leczniczej i dofinansowania opracowuje i wdraża mechanizmy nadzorczo-kontrolne, w tym zarządzanie ryzykami operacyjnymi, ryzykami nadużyć,...

  • Stanowisko ds. nadzoru i zarządzania jakością w obszarze prewencji

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pełny etat

    Stanowisko ds. nadzoru i zarządzania jakością w obszarze prewencji - specjalista Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków opracowuje, modyfikuje i wdraża rozwiązania systemowe w zakresie rehabilitacji leczniczej i dofinansowania opracowuje i wdraża mechanizmy nadzorczo-kontrolne, w tym zarządzanie ryzykami operacyjnymi, ryzykami nadużyć,...

  • Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

    3 miesięcy temu

    Warsaw, Polska 0874 Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna (merged per 31.01.2014) Pełny etat

    Description : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...

  • Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...

  • Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków odpowiedzialność za proces wyboru i dostarczania wycen instrumentów finansowych w codziennym procesie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dostarczanie szeroko pojętych...

  • Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etat

    Description : Specjalista/ka ds. modeli i wyceny w Zespole Danych Rynkowych i Kontroli Limitów Funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków odpowiedzialność za proces wyboru i dostarczania wycen instrumentów finansowych w codziennym procesie wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dostarczanie szeroko pojętych...

  • Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG

    4 tygodni temu

    Warsaw, Polska Bank Gospodarstwa Krajowego Pełny etat

    Starszy Analityk ds. Kontrolingu ESG Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Tworzenie historycznych sprawozdań dotyczących przyszłego wpływu na zrównoważony rozwój - przez przygotowywanie Raportu zintegrowanego, raportów zarządczych i innych ujawnień w obszarze ESG, które naprawdę robią różnicę Udział w kreowaniu przyszłości...

  • Specjalista ds. kontroli procesów bankowych

    2 dni temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...

  • Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej

    3 dni temu

    Warsaw, Polska LeasingTeam Group Pełny etat

    LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®,...