Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy
2 miesięcy temu
Zespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym celem i przepisami.
Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy jest odpowiedzialny za wsparcie w prowadzeniu czynności nadzorczych i kontrolnych w stosunku do funduszy inwestycyjnych i współpracujących z nimi podmiotów.
Obowiązki:
• Wsparcie w prowadzeniu czynności nadzorczych i kontrolnych w stosunku do funduszy inwestycyjnych i współpracujących z nimi podmiotów
• Zapewnienie pełnej identyfikacji ryzyk i własciwej ich kontroli w podległych procesach/obszarach
• Budowanie dobrej relacji z Klientem i współpracujących z nimi odmiotów
• Sprawdzanie i rozwiązywanie niezgodności pomiędzy danymi odzwierciedlonymi przez Citi a dostarczonymi przez klienta (rola maker-checker)
• Rozwiązywanie zapytań klientów i partnerów w sposób terminowy i profesjonalny
• Współpraca z innymi członkami zespołu i pomoc w gromadzeniu i analizie odpowiednich informacji zarządczych z perspektywy operacyjnej i klienta
• Uczestnictwo w projektach w ramach zespołu/departamentu
Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe min. licencjackie
• Roczne doświadczenie w usługach finansowych, księgowości, operacjach lub obszarze okołobiznesowym
• Znajomość rynków kapitałowych
• Rozwinięte umiejętności analityczne
• Bardzo dobra znajomość angielskiego na poziomie minimum B2 • Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
• Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
• Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Co oferujemy:
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
• Pełen pakiet świadczeń socjalnych i benefitów tj. indywidualny plan emerytalny, pakiet medyczny, ubezpieczenia grupowe, karta multisport, kafeteria itd.
• Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
• Możliwość dalszego rozwoju i budowania jasnej ścieżki rozwoju
• Możliwość doskonalenia języka angielskiego poprzez pracę w międzynarodowym zespole
• Dostęp do najnowszych technologii i narzędzi
• Udział w różnych projektach i szkoleniach
• Hybrydowy model pracy (3 dni z biura, 2 dni z domu
ACCA
#LI-KK1
------------------------------------------------------
Job Family Group:
Operations - Transaction Services------------------------------------------------------
Job Family:
Reconciliation and Proofing------------------------------------------------------
Time Type:
Full time------------------------------------------------------
-
Młodszy Analityk ds. Rekonsyliacji Funduszy
1 miesiąc temu
Warsaw, Polska 11101 Citibank Europe plc Poland Pełny etatZespoł Trustee jest częcią Departamentu Weryfikacji Wyceny Funduszy. Jego rolą to zapewnienie poprawności działania funduszu zgodnie z przepisami prawa oraz jego statutem. Celem jest czuwanie nad bezpieczeństwem aktywów, sprawdzanie czy ich wartość obliczana jest zgodnie z prawem, oraz nadzor i kontrola, czy fundusz inwestuje zgodnie z przyjętym...
-
Analityk ds. Rachunkowości Funduszy
2 miesięcy temu
Warsaw, Polska Citi Pełny etatZakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...
-
Analityk
2 tygodni temu
Warsaw, Polska Navigator Capital S.A. Pełny etatAnalityk Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Osoba zatrudniona na stanowisku Analityka będzie brała udział w licznych projektach doradczych w zakresie fuzji i przejęć, opracowania modeli finansowych i wycen przedsiębiorstw, pozyskiwania kapitału i innychZadaniem Analityka będzie wsparcie zespołu projektowego m. in. poprzez samodzielne...
-
Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy
3 miesięcy temu
Warsaw, Polska Citi Pełny etatZakres obowiązków: Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych...
-
Analityk ds. Nadzoru i Kontroli Działalności Funduszy
2 miesięcy temu
Warsaw, Polska Citi Pełny etatZakres obowiązków: Weryfikowanie zgodności działalności funduszy z przepisami prawa i z ich statutami w zakresie regulacji AIFMD, UCITS, Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Przygotowywanie raportów na potrzeby wewnętrzne oraz...
-
Młodszy Księgowy Funduszy i Portfeli
2 tygodni temu
Warsaw, Polska Vistra Poland Pełny etatMłodszy Księgowy Funduszy i Portfeli Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Kontrola rozliczeń papierów wartościowychUzgadnianie zleceń zarządzających z otrzymanymi potwierdzeniami transakcjiBieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania codziennych wycenPoprawne i terminowe raportowania do KNF, NBP, KDPW i do...
-
Analityk ds. modeli finansowych i wycen
2 tygodni temu
Warsaw, Polska INVESTMENT FUNDS DEPOSITARY SERVICES S.A. Pełny etatAnalityk ds. modeli finansowych i wycen Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków W skrócie Twoja praca będzie polegała na:analizie danych dotyczących metod i modeli wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych,wsparciu w zakresie uzgadniania i opiniowania metod i modeli zastosowanych do wyceny,weryfikacji stosowanych modeli wyceny i ich zgodności ze...
-
Analityk Biznesowy @ Link Group
4 tygodni temu
Warsaw, Polska Link Group Pełny etatPoszukujemy osoby, która sprawdzi się w roli analityka biznesowego i dołączy do zespołu pracującego w środowiskach rynku kapitałowego oraz funduszy. Znajomość Excela w stopniu zaawansowanym (analiza, porównywanie danych, pivot table, vlookup) Podstawowa znajomość w zakresie uwarunkowania rynku kapitałowego oraz zasady działania...
-
Analityk ds. Wyceny Nieruchomości
2 tygodni temu
Warsaw, Polska Bank Polskiej Spółdzielczości SA Pełny etatAnalityk ds. Wyceny Nieruchomości (obszar detaliczny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków ocena wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnychanaliza danych zawartych w operatach szacunkowych oraz dokumentacji związanej z nieruchomościami w tym biznes planachmonitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne...
-
Warsaw, Polska ProService Finteco Pełny etatDo Departamentu Klienta Biznesowego poszukujemy osoby na stanowisko: Młodszy/-a Specjalista/-ka ds. Klientów Strategicznych To oferujemy: Szansę na zdobycie doświadczenia w firmie będącej liderem na rynku rozwiązań FinTech, Kompleksowy program wdrożeniowy (onboarding), Doświadczony zespół z dużym know-how i bazą wiedzy dostępną dla...
-
Młodszy analityk ds. controllingu
3 miesięcy temu
Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etatJesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...
-
Młodszy analityk ds. controllingu
4 tygodni temu
Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etatJesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...
-
Analityk ds. Wyceny Nieruchomości
4 tygodni temu
Warsaw, Polska Bank Polskiej Spółdzielczości SA Pełny etatAnalityk ds. Wyceny Nieruchomości (obszar detaliczny) Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków ocena wartości nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych analiza danych zawartych w operatach szacunkowych oraz dokumentacji związanej z nieruchomościami w tym biznes planach monitorowanie wartości nieruchomości stanowiących zabezpieczenie...
-
Młodszy analityk ds. weryfikowania treści
3 tygodni temu
Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etatJesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...
-
Specjalista / Analityk ds. ochrony danych
2 tygodni temu
Warsaw, Polska Woźniak Legal Grzegorz Woźniak Pełny etatSpecjalista / Analityk ds. ochrony danych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych u klientów kancelariibieżące wsparcie kancelarii w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych klientów kancelarii w zakresie m.in.: przeprowadzania wywiadów z właścicielami procesów przetwarzania,...
-
Specjalista / Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy
4 tygodni temu
Warsaw, Polska Centrum Szkoleniowe Karolina Kiziok Pełny etatSpecjalista / Specjalistka ds. pozyskiwania funduszy Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków samodzielne analizowanie możliwości i ocena szans pozyskania zewnętrznego finansowania projektu, w tym pozyskanie finansowania z funduszy UE i funduszy krajowych, koordynacja działań w zakresie pozyskiwania i rozliczania zewnętrznych środków...
-
Młodszy analityk ds. finansowo-księgowych
2 miesięcy temu
Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etatJesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...
-
Młodszy analityk ds. finansowo-księgowych
4 tygodni temu
Warsaw, Polska L.M. GROUP POLAND Sp. z o.o. Pełny etatJesteśmy międzynarodową agencją rekrutacyjną powstałą w 1987 roku w Izraelu, a obecną w Polsce od 2014 roku. Specjalizujemy się w rekrutacjach stałych oraz tymczasowych. Nasza siedziba zlokalizowana jest w Poznaniu, ponadto mamy oddziały w Warszawie, Gdańsku oraz we Wrocławiu.Obecnie dla naszego klienta, międzynarodowej firmy z branży BPO/SSC...
-
Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych
3 miesięcy temu
Warsaw, Polska 0874 Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna (merged per 31.01.2014) Pełny etatDescription : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...
-
Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych
4 tygodni temu
Warsaw, Polska 0874 Reporting Company - Deutsche Bank Polska Spólka Akcyjna Pełny etatDescription : Specjalista/tka ds. Wyceny Funduszy Inwestycyjnych Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków zapewnienie prawidłowej i terminowej wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszy inwestycyjnych uczestniczenie we wszystkich etapach wyceny jednostek funduszy inwestycyjnych ...